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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
CACI
CACI
US$143억
| US$82.1만 | ﹤0.01% |
1,348
+11
| +0.8% | +US$6.33천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1027
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF
YLDE
US$1.88억
| US$82만 | ﹤0.01% |
15,011
+1,133
| +8% | +US$6.43만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1028
Range Resources
RRC
US$121억
| US$82만 | ﹤0.01% |
22,136
-3,451
| -13% | -US$13.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1029
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$42.6억
| US$81.6만 | ﹤0.01% |
9,543
+2,901
| +44% | +US$26.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1030
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$77.8억
| US$81.6만 | ﹤0.01% |
+2,014
| 신규 | +US$79.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1031
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$24.5억
| US$81.6만 | ﹤0.01% |
21,947
-1,689
| -7% | -US$6.37만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
1032
Credo Technology Group
CRDO
US$266억
| US$81.4만 | ﹤0.01% |
4,180
-58
| -1% | -US$1.25만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1033
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$33.7억
| US$81.1만 | ﹤0.01% |
+15,323
| 신규 | +US$78.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1034
Simpson Manufacturing
SSD
US$81.8억
| US$81만 | ﹤0.01% |
4,742
+6
| +0.1% | +US$1.12천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1035
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
US$1.61억
| US$81만 | ﹤0.01% |
18,623
+3,292
| +21% | +US$14.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1036
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$7.19억
| US$80.8만 | ﹤0.01% |
18,092
+154
| +0.9% | +US$6.92천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1037
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.6억
| US$80.8만 | ﹤0.01% |
16,815
+2,206
| +15% | +US$11만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
1038
Equinix
EQIX
US$1057억
| US$80.4만 | ﹤0.01% |
795
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
1039
Booking.com
BKNG
US$1191억
| US$80.1만 | ﹤0.01% |
4,918
+139
| +3% | +US$2.61만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1040
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.9억
| US$79.8만 | ﹤0.01% |
13,892
+25
| +0.2% | +US$1.5천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1041
Flowers Foods
FLO
US$13.3억
| US$79.7만 | ﹤0.01% |
143,688
+28,982
| +25% | +US$20.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1042
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
US$1.15억
| US$79.6만 | ﹤0.01% |
11,960
+181
| +2% | +US$1.27만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1043
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$8.05억
| US$79.6만 | ﹤0.01% |
43,243
-1,345
| -3% | -US$2.57만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
1044
Cintas
CTAS
US$902억
| US$79.5만 | ﹤0.01% |
4,075
-58
| -1% | -US$1.15만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1045
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
US$3.14억
| US$79.2만 | ﹤0.01% |
17,517
+7,299
| +71% | +US$35.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1046
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.83억
| US$79만 | ﹤0.01% |
18,707
+2,250
| +14% | +US$9.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1047
Delta Air Lines
DAL
US$601억
| US$77.7만 | ﹤0.01% |
9,311
-486
| -5% | -US$4.12만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1048
Hubbell
HUBB
US$234억
| US$77.6만 | ﹤0.01% |
+1,710
| 신규 | +US$81.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1049
BillionToOne Inc
BLLN
US$52.7억
| US$77.3만 | ﹤0.01% |
+7,266
| 신규 | +US$81.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1050
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.8억
| US$77.2만 | ﹤0.01% |
21,111
-3,012
| -12% | -US$12만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.