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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
US$1.14억
| US$77.2만 | ﹤0.01% |
89,490
+16
| +0% | +US$145 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
1052
Canadian Natural Resources
CNQ
US$978억
| US$76.9만 | ﹤0.01% |
16,327
+756
| +5% | +US$3.56만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1053
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.87억
| US$76.8만 | ﹤0.01% |
36,291
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1054
Veeva Systems
VEEV
US$496억
| US$76.8만 | ﹤0.01% |
2,689
-130
| -5% | -US$3.05만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1055
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$51.1억
| US$76.7만 | ﹤0.01% |
16,952
+838
| +5% | +US$3.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1056
Primerica
PRI
US$90.8억
| US$75.8만 | ﹤0.01% |
2,781
+13
| +0.5% | +US$3.91천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1057
Ametek
AME
US$546억
| US$75.3만 | ﹤0.01% |
3,039
-150
| -5% | -US$3.62만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1058
Darden Restaurants
DRI
US$260억
| US$75.2만 | ﹤0.01% |
3,888
+362
| +10% | +US$7.57만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
1059
Antero Resources
AR
US$112억
| US$75만 | ﹤0.01% |
22,452
-3,236
| -13% | -US$11.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1060
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$5.39억
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
71,413
+875
| +1% | +US$1.08만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1061
Trinity Capital Inc
TRIN
US$17.8억
| US$74.6만 | ﹤0.01% |
42,517
+434
| +1% | +US$7.77천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1062
Pinterest
PINS
US$109억
| US$74.6만 | ﹤0.01% |
39,472
+1,218
| +3% | +US$2.67만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1063
Agilent Technologies
A
US$508억
| US$74.4만 | ﹤0.01% |
4,316
-263
| -6% | -US$3.87만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1064
Copart
CPRT
US$301억
| US$74.3만 | ﹤0.01% |
27,237
+6,525
| +32% | +US$19.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1065
Franklin Templeton
BEN
US$184억
| US$74.2만 | ﹤0.01% |
23,107
+237
| +1% | +US$7.96천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1066
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$5.5억
| US$74.1만 | ﹤0.01% |
19,132
+2,520
| +15% | +US$10.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1067
Idacorp
IDA
US$86.4억
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
5,648
+641
| +13% | +US$9.02만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1068
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$147억
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
13,287
+2,347
| +21% | +US$12.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1069
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.8억
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
35,822
+4,826
| +16% | +US$10.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1070
Plains All American Pipeline
PAA
US$167억
| US$73.7만 | ﹤0.01% |
31,079
-556
| -2% | -US$1.35만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1071
Arbor Realty Trust
ABR
US$2.95억
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
190,580
+113,388
| +147% | +US$55.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1072
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$6.44억
| US$73.5만 | ﹤0.01% |
69,806
+4,965
| +8% | +US$5.96만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1073
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.4억
| US$73.1만 | ﹤0.01% |
72,634
-2,327
| -3% | -US$2.47만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1074
Hawkins
HWKN
US$32.2억
| US$72.9만 | ﹤0.01% |
5,783
+332
| +6% | +US$4.31만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1075
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.63억
| US$72.8만 | ﹤0.01% |
19,094
+2,445
| +15% | +US$9.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.