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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.26% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Buckle
BKE
US$23.4억
| US$72.8만 | ﹤0.01% |
16,949
+5,604
| +49% | +US$24.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1077
Zoom
ZM
US$293억
| US$72.6만 | ﹤0.01% |
8,000
-2
| -0% | -US$191 |
2026 Q2
1분기
|
|
1078
Imperial Oil
IMO
US$632억
| US$71.4만 | ﹤0.01% |
5,804
-64
| -1% | -US$8.15천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1079
Royal Caribbean
RCL
US$798억
| US$71.2만 | ﹤0.01% |
2,677
+30
| +1% | +US$8.52천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1080
SI-BONE Inc
SIBN
US$9.8억
| US$71.1만 | ﹤0.01% |
37,814
+1,038
| +3% | +US$1.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1081
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
US$4.47억
| US$70.9만 | ﹤0.01% |
78,945
+11,546
| +17% | +US$11.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1082
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$62.4억
| US$70.3만 | ﹤0.01% |
10,678
+1,284
| +14% | +US$8.13만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
1083
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$4.05억
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
15,943
+2,129
| +15% | +US$9.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1084
Lumentum
LITE
US$828억
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
722
-130
| -15% | -US$11만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1085
Quest Diagnostics
DGX
US$271억
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
3,008
+37
| +1% | +US$8.55천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1086
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$668억
| US$69.8만 | ﹤0.01% |
3,061
+12
| +0.4% | +US$3.01천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
1087
ResMed
RMD
US$352억
| US$69.5만 | ﹤0.01% |
3,144
+111
| +4% | +US$2.42만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1088
Skydance Corporation
SKYD
US$392억
| US$69.5만 | ﹤0.01% |
67,272
-200
| -0.3% | -US$1.96천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1089
Extra Space Storage
EXR
US$306억
| US$68.8만 | ﹤0.01% |
5,230
+7
| +0.1% | +US$1천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1090
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$11.1억
| US$68.4만 | ﹤0.01% |
32,124
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1091
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.8억
| US$68.3만 | ﹤0.01% |
5,330
+27
| +0.5% | +US$3.66천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1092
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.8억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
29,189
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1093
Mercury Insurance
MCY
US$55.5억
| US$67.8만 | ﹤0.01% |
6,854
-259
| -4% | -US$2.72만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1094
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.7억
| US$67.6만 | ﹤0.01% |
13,889
+4,256
| +44% | +US$21.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1095
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$159억
| US$67.6만 | ﹤0.01% |
2,292
+600
| +35% | +US$17.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1096
Ingredion
INGR
US$59.4억
| US$67.5만 | ﹤0.01% |
7,048
-100
| -1% | -US$1.01만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1097
Texas Roadhouse
TXRH
US$115억
| US$67.5만 | ﹤0.01% |
4,317
+11
| +0.3% | +US$2.1천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1098
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
US$4.68억
| US$67.2만 | ﹤0.01% |
13,281
-194
| -1% | -US$1.01만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1099
Occidental Petroleum
OXY
US$628억
| US$66.8만 | ﹤0.01% |
12,078
+34
| +0.3% | +US$1.94천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1100
First Citizens BancShares
FCNCA
US$259억
| US$66.5만 | ﹤0.01% |
323
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.