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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Buckle
BKE
USD 2225 M
| USD 728 k | ﹤0.01% |
16,949
+5,604
| +49% | +USD 241 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1077
Zoom
ZM
USD 26.7 mil M
| USD 726 k | ﹤0.01% |
8,000
-2
| -0% | -USD 191 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1078
Imperial Oil
IMO
USD 57.7 mil M
| USD 714 k | ﹤0.01% |
5,804
-64
| -1% | -USD 8.15 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1079
Royal Caribbean
RCL
USD 90.2 mil M
| USD 712 k | ﹤0.01% |
2,677
+30
| +1% | +USD 8.52 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1080
SI-BONE Inc
SIBN
USD 1148 M
| USD 711 k | ﹤0.01% |
37,814
+1,038
| +3% | +USD 19 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1081
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
USD 466 M
| USD 709 k | ﹤0.01% |
78,945
+11,546
| +17% | +USD 119 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1082
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5597 M
| USD 703 k | ﹤0.01% |
10,678
+1,284
| +14% | +USD 81.3 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
1083
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
USD 398 M
| USD 701 k | ﹤0.01% |
15,943
+2,129
| +15% | +USD 96 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1084
Lumentum
LITE
USD 53.8 mil M
| USD 701 k | ﹤0.01% |
722
-130
| -15% | -USD 110 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1085
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.2 mil M
| USD 701 k | ﹤0.01% |
3,008
+37
| +1% | +USD 8.55 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1086
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 71.6 mil M
| USD 698 k | ﹤0.01% |
3,061
+12
| +0.4% | +USD 3.01 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
1087
ResMed
RMD
USD 32.8 mil M
| USD 695 k | ﹤0.01% |
3,144
+111
| +4% | +USD 24.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1088
Skydance Corporation
SKYD
USD 39.9 mil M
| USD 695 k | ﹤0.01% |
67,272
-200
| -0.3% | -USD 1.96 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1089
Extra Space Storage
EXR
USD 33 mil M
| USD 688 k | ﹤0.01% |
5,230
+7
| +0.1% | +USD 1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1090
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1073 M
| USD 684 k | ﹤0.01% |
32,124
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1091
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7676 M
| USD 683 k | ﹤0.01% |
5,330
+27
| +0.5% | +USD 3.66 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1092
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2417 M
| USD 681 k | ﹤0.01% |
29,189
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1093
Mercury Insurance
MCY
USD 4628 M
| USD 678 k | ﹤0.01% |
6,854
-259
| -4% | -USD 27.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1094
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8451 M
| USD 676 k | ﹤0.01% |
13,889
+4,256
| +44% | +USD 219 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1095
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.6 mil M
| USD 676 k | ﹤0.01% |
2,292
+600
| +35% | +USD 172 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1096
Ingredion
INGR
USD 5691 M
| USD 675 k | ﹤0.01% |
7,048
-100
| -1% | -USD 10.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1097
Texas Roadhouse
TXRH
USD 12.4 mil M
| USD 675 k | ﹤0.01% |
4,317
+11
| +0.3% | +USD 2.1 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1098
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
USD 476 M
| USD 672 k | ﹤0.01% |
13,281
-194
| -1% | -USD 10.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1099
Occidental Petroleum
OXY
USD 55.3 mil M
| USD 668 k | ﹤0.01% |
12,078
+34
| +0.3% | +USD 1.94 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1100
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 25.5 mil M
| USD 665 k | ﹤0.01% |
323
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.