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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.26% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Unum
UNM
US$141억
| US$66.2만 | ﹤0.01% |
7,545
-453
| -6% | -US$4.11만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
1102
Clearwater Paper
CLW
US$2.12억
| US$66.1만 | ﹤0.01% |
34,500
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1103
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$66만 | ﹤0.01% |
5,415
+114
| +2% | +US$1.58만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1104
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$12.5억
| US$65.8만 | ﹤0.01% |
7,172
+725
| +11% | +US$6.93만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1105
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
US$2.5억
| US$65.8만 | ﹤0.01% |
+11,608
| 신규 | +US$61.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1106
CAVA Group
CAVA
US$63.4억
| US$65.2만 | ﹤0.01% |
12,060
+497
| +4% | +US$3.16만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1107
Halliburton
HAL
US$295억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
20,471
+1,062
| +5% | +US$3.62만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1108
Monolithic Power Systems
MPWR
US$591억
| US$64.7만 | ﹤0.01% |
480
-10
| -2% | -US$1.31만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1109
Royal Bank of Canada
RY
US$2820억
| US$64.5만 | ﹤0.01% |
3,281
-118
| -3% | -US$2.45만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
1110
CF Industries
CF
US$180억
| US$64.4만 | ﹤0.01% |
5,588
-2,461
| -31% | -US$30.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1111
Arm
ARM
US$2491억
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
2,217
-5,156
| -70% | -US$140만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1112
Northrim BanCorp
NRIM
US$5.3억
| US$64만 | ﹤0.01% |
26,400
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1113
Mine Safety
MSA
US$67.9억
| US$63.8만 | ﹤0.01% |
+3,585
| 신규 | +US$65.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1114
Western Union
WU
US$18.9억
| US$63.7만 | ﹤0.01% |
108,026
-52,604
| -33% | -US$38.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1115
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.3억
| US$63.7만 | ﹤0.01% |
18,788
-94
| -0.5% | -US$3.16천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1116
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41.7억
| US$63.6만 | ﹤0.01% |
6,750
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1117
Xylem
XYL
US$201억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
6,272
-716
| -10% | -US$8.19만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1118
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.9억
| US$63.4만 | ﹤0.01% |
15,280
+177
| +1% | +US$7.32천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1119
EPR Properties
EPR
US$42.1억
| US$63.4만 | ﹤0.01% |
11,295
-333
| -3% | -US$2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
1120
Cincinnati Financial
CINF
US$275억
| US$63.2만 | ﹤0.01% |
3,962
+51
| +1% | +US$8.88천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1121
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$32.2억
| US$63.1만 | ﹤0.01% |
30,958
+1,657
| +6% | +US$3.42만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
1122
Gorman-Rupp
GRC
US$19.8억
| US$63.1만 | ﹤0.01% |
8,471
+1,765
| +26% | +US$13.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1123
J.M. Smucker
SJM
US$133억
| US$63.1만 | ﹤0.01% |
5,303
-196
| -4% | -US$2.36만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1124
Guidewire Software
GWRE
US$136억
| US$63만 | ﹤0.01% |
4,418
+164
| +4% | +US$2.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1125
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59억
| US$63만 | ﹤0.01% |
1,726
+21
| +1% | +US$8.13천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.