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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Unum
UNM
$125億
| $66.2万 | ﹤0.01% |
7,545
-453
| -6% | -$4.11万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
1102
Clearwater Paper
CLW
$2.17億
| $66.1万 | ﹤0.01% |
34,500
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
1103
DTE Energy
DTE
$287億
| $66万 | ﹤0.01% |
5,415
+114
| +2% | +$1.58万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
1104
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
$12.8億
| $65.8万 | ﹤0.01% |
7,172
+725
| +11% | +$6.93万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1105
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
$2.23億
| $65.8万 | ﹤0.01% |
+11,608
| 新規 | +$61.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1106
CAVA Group
CAVA
$71.7億
| $65.2万 | ﹤0.01% |
12,060
+497
| +4% | +$3.16万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1107
Halliburton
HAL
$261億
| $65.1万 | ﹤0.01% |
20,471
+1,062
| +5% | +$3.62万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
1108
Monolithic Power Systems
MPWR
$659億
| $64.7万 | ﹤0.01% |
480
-10
| -2% | -$1.31万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1109
Royal Bank of Canada
RY
$2806億
| $64.5万 | ﹤0.01% |
3,281
-118
| -3% | -$2.45万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
1110
CF Industries
CF
$176億
| $64.4万 | ﹤0.01% |
5,588
-2,461
| -31% | -$30.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1111
Arm
ARM
$1936億
| $64.2万 | ﹤0.01% |
2,217
-5,156
| -70% | -$140万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
1112
Northrim BanCorp
NRIM
$5.23億
| $64万 | ﹤0.01% |
26,400
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
1113
Mine Safety
MSA
$66.9億
| $63.8万 | ﹤0.01% |
+3,585
| 新規 | +$65.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1114
Western Union
WU
$21.7億
| $63.7万 | ﹤0.01% |
108,026
-52,604
| -33% | -$38.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
1115
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$20.8億
| $63.7万 | ﹤0.01% |
18,788
-94
| -0.5% | -$3,159 |
2020 Q4
23四半期
|
|
1116
Kulicke & Soffa
KLIC
$36.2億
| $63.6万 | ﹤0.01% |
6,750
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
1117
Xylem
XYL
$223億
| $63.5万 | ﹤0.01% |
6,272
-716
| -10% | -$8.19万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1118
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
$33.3億
| $63.4万 | ﹤0.01% |
15,280
+177
| +1% | +$7,319 |
2023 Q2
13四半期
|
|
1119
EPR Properties
EPR
$46.6億
| $63.4万 | ﹤0.01% |
11,295
-333
| -3% | -$2万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
1120
Cincinnati Financial
CINF
$288億
| $63.2万 | ﹤0.01% |
3,962
+51
| +1% | +$8,880 |
2020 Q3
24四半期
|
|
1121
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
$31.1億
| $63.1万 | ﹤0.01% |
30,958
+1,657
| +6% | +$3.42万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
1122
Gorman-Rupp
GRC
$18.4億
| $63.1万 | ﹤0.01% |
8,471
+1,765
| +26% | +$13.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1123
J.M. Smucker
SJM
$142億
| $63.1万 | ﹤0.01% |
5,303
-196
| -4% | -$2.36万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1124
Guidewire Software
GWRE
$127億
| $63万 | ﹤0.01% |
4,418
+164
| +4% | +$2.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
1125
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$61.9億
| $63万 | ﹤0.01% |
1,726
+21
| +1% | +$8,133 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。