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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
EQT Corp
EQT
$331億
| $59万 | ﹤0.01% |
12,157
+7,520
| +162% | +$39.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1152
Pennant Group
PNTG
$12.8億
| $59万 | ﹤0.01% |
15,126
-200
| -1% | -$7,913 |
2019 Q4
27四半期
|
|
1153
Sanofi
SNY
$1164億
| $59万 | ﹤0.01% |
14,298
-1,850
| -11% | -$8.05万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
1154
Aon
AON
$714億
| $58.7万 | ﹤0.01% |
2,120
+170
| +9% | +$5.75万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
1155
Landstar System
LSTR
$50億
| $58.5万 | ﹤0.01% |
3,466
-20
| -0.6% | -$3,709 |
2021 Q1
22四半期
|
|
1156
Public Service Enterprise Group
PEG
$372億
| $58.4万 | ﹤0.01% |
8,673
-212
| -2% | -$1.59万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
1157
Viatris
VTRS
$241億
| $58.4万 | ﹤0.01% |
32,954
-2,779
| -8% | -$4.69万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
1158
Regal Rexnord
RRX
$120億
| $58万 | ﹤0.01% |
+3,737
| 新規 | +$67.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1159
The Kraft Heinz Company
KHC
$286億
| $57.5万 | ﹤0.01% |
25,323
-92,729
| -79% | -$233万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
1160
UBS Group
UBS
$1474億
| $57.5万 | ﹤0.01% |
11,937
+1,369
| +13% | +$7.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1161
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
$1.67億
| $57.2万 | ﹤0.01% |
5,795
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
1162
American Financial Group
AFG
$133億
| $56.9万 | ﹤0.01% |
4,160
-1,801
| -30% | -$25.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1163
Sea Limited
SE
$452億
| $56.6万 | ﹤0.01% |
5,809
+105
| +2% | +$1.15万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1164
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
$22.4億
| $56.1万 | ﹤0.01% |
14,060
-545
| -4% | -$2.13万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1165
RBC Bearings
RBC
$156億
| $56万 | ﹤0.01% |
1,122
-10
| -0.9% | -$5,395 |
2021 Q1
22四半期
|
|
1166
Provident Financial Services
PFS
$29.9億
| $56万 | ﹤0.01% |
25,277
-1,663
| -6% | -$3.94万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1167
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
$6.61億
| $55.7万 | ﹤0.01% |
28,627
-7,000
| -20% | -$13.9万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
1168
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$28.5億
| $55.6万 | ﹤0.01% |
4,894
-29
| -0.6% | -$3,300 |
2023 Q1
14四半期
|
|
1169
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
$12.8億
| $54.8万 | ﹤0.01% |
39,530
-670
| -2% | -$1.02万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
1170
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$46.9億
| $54.8万 | ﹤0.01% |
7,886
+2,518
| +47% | +$18.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1171
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.3億
| $54.8万 | ﹤0.01% |
6,754
-225
| -3% | -$1.84万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
1172
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
$9.9億
| $54.5万 | ﹤0.01% |
10,877
+4
| +0% | +$211 |
2024 Q3
8四半期
|
|
1173
NiSource
NI
$219億
| $54.5万 | ﹤0.01% |
13,966
-71
| -0.5% | -$3,051 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1174
ON Semiconductor
ON
$280億
| $54.5万 | ﹤0.01% |
7,085
-47
| -0.7% | -$3,774 |
2023 Q2
13四半期
|
|
1175
Nebius Group N.V.
NBIS
$343億
| $54.1万 | ﹤0.01% |
2,293
+94
| +4% | +$2.02万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。