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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Symbotic
SYM
$44.8億
| $54.1万 | ﹤0.01% |
12,848
+3,728
| +41% | +$15.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1177
iShares MBS ETF
MBB
$354億
| $53.8万 | ﹤0.01% |
6,005
-19,681
| -77% | -$182万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1178
Progress Software
PRGS
$17.9億
| $53.8万 | ﹤0.01% |
13,450
+200
| +2% | +$8,259 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1179
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.9億
| $53.5万 | ﹤0.01% |
11,514
+3,167
| +38% | +$15万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1180
Cencora
COR
$673億
| $53.5万 | ﹤0.01% |
1,780
+70
| +4% | +$2.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
1181
Match Group
MTCH
$94.7億
| $53.4万 | ﹤0.01% |
13,308
-35,605
| -73% | -$142万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
1182
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$64.8億
| $53.2万 | ﹤0.01% |
12,800
+1,250
| +11% | +$5.37万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
1183
Solventum
SOLV
$151億
| $53.1万 | ﹤0.01% |
6,023
-228
| -4% | -$1.95万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1184
Cracker Barrel
CBRL
$14.9億
| $53万 | ﹤0.01% |
10,077
-800
| -7% | -$4.27万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1185
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$34億
| $52.9万 | ﹤0.01% |
6,200
+1,070
| +21% | +$8.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1186
Interactive Brokers
IBKR
$366億
| $52.7万 | ﹤0.01% |
+6,164
| 新規 | +$56.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1187
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.3億
| $52.5万 | ﹤0.01% |
5,187
+140
| +3% | +$1.44万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
1188
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
$4.42億
| $52.5万 | ﹤0.01% |
34,228
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
1189
FTAI Aviation
FTAI
$183億
| $52.4万 | ﹤0.01% |
3,138
+207
| +7% | +$4.24万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1190
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
$4.87億
| $52.3万 | ﹤0.01% |
9,273
+227
| +3% | +$1.34万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
1191
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.9億
| $52.3万 | ﹤0.01% |
10,771
-75
| -0.7% | -$3,833 |
2021 Q1
22四半期
|
|
1192
Toll Brothers
TOL
$135億
| $52.2万 | ﹤0.01% |
3,876
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1193
PTC
PTC
$213億
| $51.7万 | ﹤0.01% |
3,686
+8
| +0.2% | +$1,098 |
2018 Q4
31四半期
|
|
1194
ONE Gas
OGS
$52.3億
| $51.7万 | ﹤0.01% |
7,192
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
1195
Mettler-Toledo International
MTD
$341億
| $51.7万 | ﹤0.01% |
342
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
1196
Otter Tail
OTTR
$31.7億
| $51.7万 | ﹤0.01% |
5,869
-898
| -13% | -$8.13万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
1197
Masco
MAS
$162億
| $51.6万 | ﹤0.01% |
7,659
-1,500
| -16% | -$11.1万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
1198
Alliant Energy
LNT
$190億
| $51.3万 | ﹤0.01% |
8,108
-263
| -3% | -$1.84万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1199
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82.6億
| $51.2万 | ﹤0.01% |
2,992
+1
| +0% | +$188 |
2019 Q4
27四半期
|
|
1200
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$126億
| $51.1万 | ﹤0.01% |
11,023
-490
| -4% | -$2.55万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。