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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Symbotic
SYM
US$ 4,6 bi
| US$ 541 mil | ﹤0,01% |
12.848
+3.728
| +41% | +US$ 157 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1177
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,3 bi
| US$ 538 mil | ﹤0,01% |
6.005
-19.681
| -77% | -US$ 1,82 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1178
Progress Software
PRGS
US$ 1,78 bi
| US$ 538 mil | ﹤0,01% |
13.450
+200
| +2% | +US$ 8,26 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1179
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,01 bi
| US$ 535 mil | ﹤0,01% |
11.514
+3.167
| +38% | +US$ 150 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1180
Cencora
COR
US$ 66,7 bi
| US$ 535 mil | ﹤0,01% |
1.780
+70
| +4% | +US$ 22 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1181
Match Group
MTCH
US$ 9,5 bi
| US$ 534 mil | ﹤0,01% |
13.308
-35.605
| -73% | -US$ 1,42 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1182
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,5 bi
| US$ 532 mil | ﹤0,01% |
12.800
+1.250
| +11% | +US$ 53,7 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
1183
Solventum
SOLV
US$ 15,1 bi
| US$ 531 mil | ﹤0,01% |
6.023
-228
| -4% | -US$ 19,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1184
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,45 bi
| US$ 530 mil | ﹤0,01% |
10.077
-800
| -7% | -US$ 42,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1185
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,47 bi
| US$ 529 mil | ﹤0,01% |
6.200
+1.070
| +21% | +US$ 88 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1186
Interactive Brokers
IBKR
US$ 36,9 bi
| US$ 527 mil | ﹤0,01% |
+6.164
| Nova | +US$ 564 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1187
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 525 mil | ﹤0,01% |
5.187
+140
| +3% | +US$ 14,4 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
1188
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$ 444 mi
| US$ 525 mil | ﹤0,01% |
34.228
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1189
FTAI Aviation
FTAI
US$ 18,7 bi
| US$ 524 mil | ﹤0,01% |
3.138
+207
| +7% | +US$ 42,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1190
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
US$ 487 mi
| US$ 523 mil | ﹤0,01% |
9.273
+227
| +3% | +US$ 13,4 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
1191
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 523 mil | ﹤0,01% |
10.771
-75
| -0,7% | -US$ 3,83 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1192
Toll Brothers
TOL
US$ 13,6 bi
| US$ 522 mil | ﹤0,01% |
3.876
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1193
PTC
PTC
US$ 21,3 bi
| US$ 517 mil | ﹤0,01% |
3.686
+8
| +0,2% | +US$ 1,1 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
1194
ONE Gas
OGS
US$ 5,19 bi
| US$ 517 mil | ﹤0,01% |
7.192
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1195
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 34,4 bi
| US$ 517 mil | ﹤0,01% |
342
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1196
Otter Tail
OTTR
US$ 3,16 bi
| US$ 517 mil | ﹤0,01% |
5.869
-898
| -13% | -US$ 81,3 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
1197
Masco
MAS
US$ 16,3 bi
| US$ 516 mil | ﹤0,01% |
7.659
-1.500
| -16% | -US$ 111 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1198
Alliant Energy
LNT
US$ 18,9 bi
| US$ 513 mil | ﹤0,01% |
8.108
-263
| -3% | -US$ 18,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1199
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,25 bi
| US$ 512 mil | ﹤0,01% |
2.992
+1
| +0% | +US$ 188 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1200
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 511 mil | ﹤0,01% |
11.023
-490
| -4% | -US$ 25,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.