¡Ya estamos en !
Descubre más
D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
EQT Corp
EQT
USD 33 mil M
| USD 590 k | ﹤0.01% |
12,157
+7,520
| +162% | +USD 394 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1152
Pennant Group
PNTG
USD 1293 M
| USD 590 k | ﹤0.01% |
15,126
-200
| -1% | -USD 7.91 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1153
Sanofi
SNY
USD 116 mil M
| USD 590 k | ﹤0.01% |
14,298
-1,850
| -11% | -USD 80.5 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
1154
Aon
AON
USD 71.4 mil M
| USD 587 k | ﹤0.01% |
2,120
+170
| +9% | +USD 57.5 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1155
Landstar System
LSTR
USD 4966 M
| USD 585 k | ﹤0.01% |
3,466
-20
| -0.6% | -USD 3.71 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1156
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37 mil M
| USD 584 k | ﹤0.01% |
8,673
-212
| -2% | -USD 15.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1157
Viatris
VTRS
USD 24.1 mil M
| USD 584 k | ﹤0.01% |
32,954
-2,779
| -8% | -USD 46.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1158
Regal Rexnord
RRX
USD 12.2 mil M
| USD 580 k | ﹤0.01% |
+3,737
| Nuevas | +USD 675 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1159
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.7 mil M
| USD 575 k | ﹤0.01% |
25,323
-92,729
| -79% | -USD 2.33 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
1160
UBS Group
UBS
USD 150 mil M
| USD 575 k | ﹤0.01% |
11,937
+1,369
| +13% | +USD 72 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1161
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
USD 167 M
| USD 572 k | ﹤0.01% |
5,795
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1162
American Financial Group
AFG
USD 13.3 mil M
| USD 569 k | ﹤0.01% |
4,160
-1,801
| -30% | -USD 257 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1163
Sea Limited
SE
USD 45.3 mil M
| USD 566 k | ﹤0.01% |
5,809
+105
| +2% | +USD 11.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1164
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2262 M
| USD 561 k | ﹤0.01% |
14,060
-545
| -4% | -USD 21.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1165
RBC Bearings
RBC
USD 15.7 mil M
| USD 560 k | ﹤0.01% |
1,122
-10
| -0.9% | -USD 5.4 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1166
Provident Financial Services
PFS
USD 3005 M
| USD 560 k | ﹤0.01% |
25,277
-1,663
| -6% | -USD 39.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1167
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 662 M
| USD 557 k | ﹤0.01% |
28,627
-7,000
| -20% | -USD 139 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1168
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2876 M
| USD 556 k | ﹤0.01% |
4,894
-29
| -0.6% | -USD 3.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1169
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
USD 1308 M
| USD 548 k | ﹤0.01% |
39,530
-670
| -2% | -USD 10.2 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1170
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4735 M
| USD 548 k | ﹤0.01% |
7,886
+2,518
| +47% | +USD 188 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1171
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6617 M
| USD 548 k | ﹤0.01% |
6,754
-225
| -3% | -USD 18.4 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1172
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
USD 988 M
| USD 545 k | ﹤0.01% |
10,877
+4
| +0% | +USD 211 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1173
NiSource
NI
USD 21.8 mil M
| USD 545 k | ﹤0.01% |
13,966
-71
| -0.5% | -USD 3.05 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1174
ON Semiconductor
ON
USD 28.7 mil M
| USD 545 k | ﹤0.01% |
7,085
-47
| -0.7% | -USD 3.77 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1175
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 42.1 mil M
| USD 541 k | ﹤0.01% |
2,293
+94
| +4% | +USD 20.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.