Wir sind mit live!
Mehr erfahren
D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
113 Mio. $
| 772.305 $ | ﹤0,01 % |
89.490
+16
| +0 % | +145 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1052
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 768.538 $ | ﹤0,01 % |
16.327
+756
| +5 % | +35.621 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1053
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
494 Mio. $
| 768.280 $ | ﹤0,01 % |
36.291
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1054
Veeva Systems
VEEV
50,2 Mrd. $
| 767.575 $ | ﹤0,01 % |
2.689
-130
| -5 % | -30.546 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1055
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,08 Mrd. $
| 767.078 $ | ﹤0,01 % |
16.952
+838
| +5 % | +38.985 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1056
Primerica
PRI
8,73 Mrd. $
| 757.517 $ | ﹤0,01 % |
2.781
+13
| +0,5 % | +3.912 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1057
Ametek
AME
57,7 Mrd. $
| 752.948 $ | ﹤0,01 % |
3.039
-150
| -5 % | -36.222 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1058
Darden Restaurants
DRI
24,9 Mrd. $
| 751.526 $ | ﹤0,01 % |
3.888
+362
| +10 % | +75.670 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1059
Antero Resources
AR
12,7 Mrd. $
| 749.672 $ | ﹤0,01 % |
22.452
-3.236
| -13 % | -116.835 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1060
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
537 Mio. $
| 746.981 $ | ﹤0,01 % |
71.413
+875
| +1 % | +10.829 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1061
Trinity Capital Inc
TRIN
1,63 Mrd. $
| 746.175 $ | ﹤0,01 % |
42.517
+434
| +1 % | +7.768 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1062
Pinterest
PINS
11,3 Mrd. $
| 745.626 $ | ﹤0,01 % |
39.472
+1.218
| +3 % | +26.663 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1063
Agilent Technologies
A
51,1 Mrd. $
| 743.732 $ | ﹤0,01 % |
4.316
-263
| -6 % | -38.721 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1064
Copart
CPRT
27,4 Mrd. $
| 743.025 $ | ﹤0,01 % |
27.237
+6.525
| +32 % | +195.648 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1065
Franklin Templeton
BEN
16,4 Mrd. $
| 742.197 $ | ﹤0,01 % |
23.107
+237
| +1 % | +7.963 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1066
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
568 Mio. $
| 741.174 $ | ﹤0,01 % |
19.132
+2.520
| +15 % | +101.023 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1067
Idacorp
IDA
8,31 Mrd. $
| 738.435 $ | ﹤0,01 % |
5.648
+641
| +13 % | +90.217 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1068
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
15,2 Mrd. $
| 738.096 $ | ﹤0,01 % |
13.287
+2.347
| +21 % | +128.307 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1069
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,25 Mrd. $
| 737.933 $ | ﹤0,01 % |
35.822
+4.826
| +16 % | +101.084 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1070
Plains All American Pipeline
PAA
19 Mrd. $
| 737.214 $ | ﹤0,01 % |
31.079
-556
| -2 % | -13.542 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1071
Arbor Realty Trust
ABR
563 Mio. $
| 735.641 $ | ﹤0,01 % |
190.580
+113.388
| +147 % | +557.551 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1072
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
631 Mio. $
| 735.057 $ | ﹤0,01 % |
69.806
+4.965
| +8 % | +59.645 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1073
Invesco Preferred ETF
PGX
3,54 Mrd. $
| 731.424 $ | ﹤0,01 % |
72.634
-2.327
| -3 % | -24.704 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1074
Hawkins
HWKN
3,2 Mrd. $
| 728.658 $ | ﹤0,01 % |
5.783
+332
| +6 % | +43.116 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1075
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
457 Mio. $
| 728.436 $ | ﹤0,01 % |
19.094
+2.445
| +15 % | +95.879 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .