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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Marsh
MRSH
91,4 Mrd. $
| 884.273 $ | ﹤0,01 % |
5.179
+997
| +24 % | +182.372 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1002
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,46 Mrd. $
| 880.767 $ | ﹤0,01 % |
7.333
-78
| -1 % | -9.356 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1003
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15 Mrd. $
| 879.624 $ | ﹤0,01 % |
17.150
-1.300
| -7 % | -66.824 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1004
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,18 Mrd. $
| 879.505 $ | ﹤0,01 % |
27.416
+1.246
| +5 % | +41.169 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1005
CoStar Group
CSGP
11,2 Mrd. $
| 873.485 $ | ﹤0,01 % |
31.879
+2.988
| +10 % | +89.728 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1006
EverQuote
EVER
757 Mio. $
| 873.352 $ | ﹤0,01 % |
43.537
-279
| -0,6 % | -6.786 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1007
AerCap
AER
24,4 Mrd. $
| 872.158 $ | ﹤0,01 % |
6.076
-14
| -0,2 % | -2.068 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1008
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
| 868.375 $ | ﹤0,01 % |
6.642
+2.034
| +44 % | +263.072 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1009
Everpure Inc
P
46,2 Mrd. $
| 867.333 $ | ﹤0,01 % |
6.632
-1
| -0 % | -94 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1010
Arlo Technologies
ARLO
1,47 Mrd. $
| 865.483 $ | ﹤0,01 % |
69.797
-473
| -0,7 % | -6.403 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1011
Carlyle Group
CG
13,9 Mrd. $
| 862.526 $ | ﹤0,01 % |
21.748
+1.400
| +7 % | +63.459 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
1012
AB InBev
BUD
159 Mrd. $
| 860.749 $ | ﹤0,01 % |
11.715
-477
| -4 % | -38.152 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1013
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,9 Mrd. $
| 855.458 $ | ﹤0,01 % |
9.417
+1.130
| +14 % | +106.828 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1014
AvePoint
AVPT
3,64 Mrd. $
| 854.797 $ | ﹤0,01 % |
60.710
+2.015
| +3 % | +26.360 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1015
Zions Bancorporation
ZION
9,5 Mrd. $
| 854.386 $ | ﹤0,01 % |
13.637
-394
| -3 % | -27.064 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1016
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 854.170 $ | ﹤0,01 % |
1.300
+1
| +0,1 % | +688 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1017
WesBanco
WSBC
3,7 Mrd. $
| 851.417 $ | ﹤0,01 % |
22.752
+341
| +2 % | +13.780 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1018
Starwood Property Trust
STWD
4,53 Mrd. $
| 848.657 $ | ﹤0,01 % |
62.863
-3.040
| -5 % | -48.568 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1019
StoneX
SNEX
6,76 Mrd. $
| 842.324 $ | ﹤0,01 % |
13.031
+1.010
| +8 % | +71.724 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1020
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
948 Mio. $
| 841.604 $ | ﹤0,01 % |
5.585
| – | – |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
1021
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
513 Mio. $
| 838.164 $ | ﹤0,01 % |
4.922
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
1022
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,63 Mrd. $
| 831.474 $ | ﹤0,01 % |
681
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1023
Carpenter Technology
CRS
13,9 Mrd. $
| 830.908 $ | ﹤0,01 % |
+2.137
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1024
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
799 Mio. $
| 830.178 $ | ﹤0,01 % |
41.780
+108
| +0,3 % | +2.147 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1025
Knife River
KNF
3,08 Mrd. $
| 825.123 $ | ﹤0,01 % |
16.365
-904
| -5 % | -61.360 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .