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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $208万 | 0.01% |
40,697
+4,921
| +14% | +$25.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
727
TRI-Continental Corp
TY
$18.2億
| $208万 | 0.01% |
60,507
-6,162
| -9% | -$21.7万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
728
Blue Owl Capital
OWL
$67.5億
| $207万 | 0.01% |
227,338
+37,495
| +20% | +$39.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
729
Akamai
AKAM
$125億
| $207万 | 0.01% |
19,426
+825
| +4% | +$9.43万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
730
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$87.7億
| $207万 | 0.01% |
47,682
-100
| -0.2% | -$4,313 |
2024 Q3
8四半期
|
|
731
Adams Natural Resources Fund
PEO
$7.97億
| $206万 | 0.01% |
74,916
-220
| -0.3% | -$6,046 |
2015 Q2
45四半期
|
|
732
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
$8.04億
| $206万 | 0.01% |
24,592
-84
| -0.3% | -$7,080 |
2022 Q3
16四半期
|
|
733
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28億
| $206万 | 0.01% |
49,865
+2,736
| +6% | +$11.7万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
734
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
$10億
| $205万 | 0.01% |
92,560
+11,950
| +15% | +$26.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
735
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
$28.6億
| $204万 | 0.01% |
19,332
-8,971
| -32% | -$94.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
736
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
$1.59億
| $203万 | 0.01% |
110,449
+24,980
| +29% | +$46.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
737
Lamb Weston
LW
$76.1億
| $203万 | 0.01% |
48,589
-223
| -0.5% | -$1.11万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
738
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$51.1億
| $202万 | 0.01% |
28,150
+16,690
| +146% | +$114万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
739
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
$26.4億
| $202万 | 0.01% |
47,269
+4,281
| +10% | +$18.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
740
First Trust Latin America AlphaDEX Fund
FLN
$4297万
| $201万 | 0.01% |
78,414
+7,881
| +11% | +$20.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
741
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$84.2億
| $199万 | 0.01% |
48,724
-128,489
| -73% | -$568万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
742
Sherwin-Williams
SHW
$849億
| $199万 | 0.01% |
6,147
-20
| -0.3% | -$6,759 |
2013 Q3
52四半期
|
|
743
Vertiv
VRT
$807億
| $199万 | 0.01% |
8,230
+3,659
| +80% | +$100万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
744
Vanguard Industrials ETF
VIS
$78億
| $198万 | 0.01% |
6,185
+58
| +0.9% | +$1.99万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
745
Snap-on
SNA
$190億
| $198万 | 0.01% |
5,438
+1
| +0% | +$395 |
2013 Q2
53四半期
|
|
746
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
$13.8億
| $197万 | 0.01% |
49,562
+12,950
| +35% | +$52.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
747
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
$16.8億
| $197万 | 0.01% |
19,633
+625
| +3% | +$6.41万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
748
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$61.2億
| $197万 | 0.01% |
27,503
-400
| -1% | -$2.98万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
749
Rollins
ROL
$181億
| $196万 | 0.01% |
64,964
-10,938
| -14% | -$41.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
750
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.8億
| $195万 | 0.01% |
41,268
-1,170
| -3% | -$5.58万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。