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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 2.08 M | 0.01% |
40,697
+4,921
| +14% | +USD 256 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
727
TRI-Continental Corp
TY
USD 1821 M
| USD 2.08 M | 0.01% |
60,507
-6,162
| -9% | -USD 217 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
728
Blue Owl Capital
OWL
USD 6755 M
| USD 2.07 M | 0.01% |
227,338
+37,495
| +20% | +USD 394 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
729
Akamai
AKAM
USD 12.5 mil M
| USD 2.07 M | 0.01% |
19,426
+825
| +4% | +USD 94.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
730
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8768 M
| USD 2.07 M | 0.01% |
47,682
-100
| -0.2% | -USD 4.31 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
731
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 797 M
| USD 2.06 M | 0.01% |
74,916
-220
| -0.3% | -USD 6.05 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
732
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
USD 804 M
| USD 2.06 M | 0.01% |
24,592
-84
| -0.3% | -USD 7.08 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
733
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2802 M
| USD 2.06 M | 0.01% |
49,865
+2,736
| +6% | +USD 117 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
734
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
USD 1002 M
| USD 2.05 M | 0.01% |
92,560
+11,950
| +15% | +USD 264 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
735
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2856 M
| USD 2.04 M | 0.01% |
19,332
-8,971
| -32% | -USD 948 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
736
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
USD 159 M
| USD 2.03 M | 0.01% |
110,449
+24,980
| +29% | +USD 469 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
737
Lamb Weston
LW
USD 7610 M
| USD 2.03 M | 0.01% |
48,589
-223
| -0.5% | -USD 11.1 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
738
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5105 M
| USD 2.02 M | 0.01% |
28,150
+16,690
| +146% | +USD 1.14 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
739
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2644 M
| USD 2.02 M | 0.01% |
47,269
+4,281
| +10% | +USD 187 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
740
First Trust Latin America AlphaDEX Fund
FLN
USD 43 M
| USD 2.01 M | 0.01% |
78,414
+7,881
| +11% | +USD 202 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
741
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8424 M
| USD 1.99 M | 0.01% |
48,724
-128,489
| -73% | -USD 5.68 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
742
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.9 mil M
| USD 1.99 M | 0.01% |
6,147
-20
| -0.3% | -USD 6.76 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
743
Vertiv
VRT
USD 80.7 mil M
| USD 1.99 M | 0.01% |
8,230
+3,659
| +80% | +USD 997 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
744
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7803 M
| USD 1.98 M | 0.01% |
6,185
+58
| +0.9% | +USD 19.9 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
745
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 1.98 M | 0.01% |
5,438
+1
| +0% | +USD 395 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
746
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1385 M
| USD 1.97 M | 0.01% |
49,562
+12,950
| +35% | +USD 525 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
747
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1676 M
| USD 1.97 M | 0.01% |
19,633
+625
| +3% | +USD 64.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
748
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6117 M
| USD 1.97 M | 0.01% |
27,503
-400
| -1% | -USD 29.8 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
749
Rollins
ROL
USD 18.1 mil M
| USD 1.96 M | 0.01% |
64,964
-10,938
| -14% | -USD 411 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
750
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2383 M
| USD 1.95 M | 0.01% |
41,268
-1,170
| -3% | -USD 55.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.