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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
ATI
ATI
US$ 24,9 bi
| US$ 1,94 mi | 0,01% |
10.225
+321
| +3% | +US$ 64,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
752
HSBC
HSBC
US$ 306 bi
| US$ 1,93 mi | 0,01% |
19.437
+58
| +0,3% | +US$ 5,94 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
753
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
US$ 374 mi
| US$ 1,92 mi | 0,01% |
21.574
+2.387
| +12% | +US$ 215 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
754
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,82 bi
| US$ 1,9 mi | 0,01% |
6.592
+893
| +16% | +US$ 252 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
755
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1,03 bi
| US$ 1,9 mi | 0,01% |
23.590
-2.213
| -9% | -US$ 186 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
756
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,5 bi
| US$ 1,9 mi | 0,01% |
39.466
-26.291
| -40% | -US$ 1,34 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
757
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
US$ 428 mi
| US$ 1,88 mi | 0,01% |
122.996
+20.267
| +20% | +US$ 316 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
758
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$ 758 mi
| US$ 1,88 mi | 0,01% |
47.534
-5.847
| -11% | -US$ 231 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
759
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 5,97 bi
| US$ 1,88 mi | 0,01% |
31.235
+28
| +0,1% | +US$ 1,79 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
760
Natera
NTRA
US$ 46,3 bi
| US$ 1,88 mi | 0,01% |
4.539
-176
| -4% | -US$ 55,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
761
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,89 bi
| US$ 1,87 mi | 0,01% |
37.108
+1.773
| +5% | +US$ 89,5 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
762
Interparfums
IPAR
US$ 4,27 bi
| US$ 1,87 mi | 0,01% |
16.825
-200
| -1% | -US$ 23,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
763
Clorox
CLX
US$ 13,3 bi
| US$ 1,87 mi | 0,01% |
23.032
-3.995
| -15% | -US$ 384 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
764
Lincoln National
LNC
US$ 7,99 bi
| US$ 1,86 mi | 0,01% |
46.189
+26.463
| +134% | +US$ 1,13 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
765
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$ 33,7 bi
| US$ 1,86 mi | 0,01% |
+25.356
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
766
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 1,85 mi | 0,01% |
17.485
-960
| -5% | -US$ 105 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
767
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 1,85 mi | 0,01% |
20.685
-540
| -3% | -US$ 52,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
768
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 8,92 bi
| US$ 1,82 mi | 0,01% |
3.707
+740
| +25% | +US$ 416 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
769
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 1,82 mi | 0,01% |
40.946
+32.350
| +376% | +US$ 1,49 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
770
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,64 bi
| US$ 1,81 mi | 0,01% |
25.669
-2.226
| -8% | -US$ 167 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
771
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,18 bi
| US$ 1,81 mi | 0,01% |
35.154
-62
| -0,2% | -US$ 3,22 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
772
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,76 bi
| US$ 1,81 mi | 0,01% |
9.476
-7.910
| -45% | -US$ 1,49 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
773
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$ 285 mi
| US$ 1,8 mi | 0,01% |
47.949
-14.917
| -24% | -US$ 561 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
774
MP Materials
MP
US$ 6,91 bi
| US$ 1,79 mi | 0,01% |
37.866
-6.324
| -14% | -US$ 321 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
775
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,09 bi
| US$ 1,78 mi | 0,01% |
101.700
-1.170
| -1% | -US$ 20,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.