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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
American Water Works
AWK
27,8 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,01 % |
18.748
+179
| +1 % | +24.213 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
677
PayPal
PYPL
47,3 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,01 % |
45.990
-23.689
| -34 % | -1,3 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
678
Crown Holdings
CCK
12,6 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
22.748
-14.125
| -38 % | -1,62 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
679
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
134 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,01 % |
4.570
+23
| +0,5 % | +11.777 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
680
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,03 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,01 % |
53.045
-4.242
| -7 % | -200.550 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
681
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,57 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,01 % |
36.984
+2.873
| +8 % | +212.248 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
682
DexCom
DXCM
29,7 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,01 % |
27.532
-450
| -2 % | -37.445 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
683
Welltower
WELL
166 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,01 % |
10.314
+1.177
| +13 % | +278.332 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
684
Impinj
PI
5,39 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,01 % |
13.147
+700
| +6 % | +113.044 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
685
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
164 Mio. $
| 2,33 Mio. $ | 0,01 % |
102.693
+368
| +0,4 % | +8.795 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
686
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,85 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,01 % |
50.911
+14.907
| +41 % | +685.597 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
687
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,8 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,01 % |
85.995
-607
| -0,7 % | -17.642 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
688
Apollo Global Management
APO
67 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,01 % |
20.008
+571
| +3 % | +72.463 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
689
Amkor Technology
AMKR
10,5 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,01 % |
+44.322
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
690
Flex
FLEX
34,4 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,01 % |
20.964
-234
| -1 % | -27.708 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
691
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
125.337
-2.350
| -2 % | -44.039 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
692
Rocket Lab Corp
RKLB
37,5 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
32.981
+25.363
| +333 % | +1,83 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
693
Amrize Ltd
AMRZ
21,9 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
61.424
-28.660
| -32 % | -1,31 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
694
Conagra Brands
CAG
6,65 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,01 % |
169.099
-28.234
| -14 % | -423.163 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
695
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
2,26 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,01 % |
64.516
+4.044
| +7 % | +147.271 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
696
First Trust Natural Gas ETF
FCG
706 Mio. $
| 2,26 Mio. $ | 0,01 % |
79.247
+6.118
| +8 % | +180.467 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
697
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,01 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,01 % |
9.754
-6.771
| -41 % | -1,79 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
698
DNP Select Income Fund
DNP
3,77 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,01 % |
234.795
+21.019
| +10 % | +225.130 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
699
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
66,7 Mio. $
| 2,24 Mio. $ | 0,01 % |
+43.125
| Neu | +2,38 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
700
MasterBrand
MBC
1,41 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,01 % |
320.069
-12
| -0 % | -101 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .