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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.26% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
American Water Works
AWK
US$287억
| US$243만 | 0.01% |
18,748
+179
| +1% | +US$2.42만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
677
PayPal
PYPL
US$474억
| US$242만 | 0.01% |
45,990
-23,689
| -34% | -US$130만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
678
Crown Holdings
CCK
US$129억
| US$240만 | 0.01% |
22,748
-14,125
| -38% | -US$162만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
679
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1417억
| US$239만 | 0.01% |
4,570
+23
| +0.5% | +US$1.18만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
680
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.3억
| US$238만 | 0.01% |
53,045
-4,242
| -7% | -US$20.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
681
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.4억
| US$238만 | 0.01% |
36,984
+2,873
| +8% | +US$21.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
682
DexCom
DXCM
US$307억
| US$238만 | 0.01% |
27,532
-450
| -2% | -US$3.74만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
683
Welltower
WELL
US$1721억
| US$237만 | 0.01% |
10,314
+1,177
| +13% | +US$27.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
684
Impinj
PI
US$55.4억
| US$236만 | 0.01% |
13,147
+700
| +6% | +US$11.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
685
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
US$1.65억
| US$233만 | 0.01% |
102,693
+368
| +0.4% | +US$8.8천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
686
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.1억
| US$233만 | 0.01% |
50,911
+14,907
| +41% | +US$68.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
687
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$38.7억
| US$233만 | 0.01% |
85,995
-607
| -0.7% | -US$1.76만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
688
Apollo Global Management
APO
US$684억
| US$232만 | 0.01% |
20,008
+571
| +3% | +US$7.25만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
689
Amkor Technology
AMKR
US$97.9억
| US$232만 | 0.01% |
+44,322
| 신규 | +US$247만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
690
Flex
FLEX
US$320억
| US$231만 | 0.01% |
20,964
-234
| -1% | -US$2.77만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
691
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3억
| US$230만 | 0.01% |
125,337
-2,350
| -2% | -US$4.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
692
Rocket Lab Corp
RKLB
US$350억
| US$230만 | 0.01% |
32,981
+25,363
| +333% | +US$183만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
693
Amrize Ltd
AMRZ
US$220억
| US$230만 | 0.01% |
61,424
-28,660
| -32% | -US$131만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
694
Conagra Brands
CAG
US$69.6억
| US$227만 | 0.01% |
169,099
-28,234
| -14% | -US$42.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
695
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
US$22.7억
| US$227만 | 0.01% |
64,516
+4,044
| +7% | +US$14.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
696
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$7.14억
| US$226만 | 0.01% |
79,247
+6,118
| +8% | +US$18만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
697
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$50.6억
| US$226만 | 0.01% |
9,754
-6,771
| -41% | -US$179만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
698
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.5억
| US$225만 | 0.01% |
234,795
+21,019
| +10% | +US$22.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
699
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
US$6788만
| US$224만 | 0.01% |
+43,125
| 신규 | +US$238만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
700
MasterBrand
MBC
US$14.8억
| US$224만 | 0.01% |
320,069
-12
| -0% | -US$101 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.