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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Hartford Financial Services
HIG
36 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,01 % |
18.278
-1.612
| -8 % | -221.262 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
702
Hershey
HSY
33,4 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,01 % |
14.119
+887
| +7 % | +156.269 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
703
Green Brick Partners
GRBK
2,66 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,01 % |
33.605
+79
| +0,2 % | +5.619 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
704
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,5 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
28.541
+2.149
| +8 % | +170.275 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
705
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,01 % |
15.922
+2.098
| +15 % | +294.572 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
706
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,01 % |
13.037
-1.220
| -9 % | -227.778 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
707
Guardant Health
GH
23,7 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,01 % |
12.257
-269
| -2 % | -43.958 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
708
Rexford Industrial Realty
REXR
8,14 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,01 % |
+60.110
| Neu | +2,22 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
709
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
881 Mio. $
| 2,17 Mio. $ | 0,01 % |
58.405
+4.448
| +8 % | +169.037 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
710
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,4 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,01 % |
19.200
+341
| +2 % | +39.250 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
711
Xcel Energy
XEL
50,4 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,01 % |
30.758
+3.464
| +13 % | +266.661 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
712
Canadian Pacific Kansas City
CP
79,4 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,01 % |
25.462
-215
| -0,8 % | -19.499 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
713
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
526 Mio. $
| 2,16 Mio. $ | 0,01 % |
97.978
-12.821
| -12 % | -291.165 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
714
Dimensional International Value ETF
DFIV
22 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,01 % |
38.700
+18.494
| +92 % | +1,06 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
715
Raymond James Financial
RJF
31 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,01 % |
13.616
+227
| +2 % | +38.935 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
716
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
452 Mio. $
| 2,15 Mio. $ | 0,01 % |
148.785
+4.048
| +3 % | +57.565 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
717
Novo Nordisk
NVO
178 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,01 % |
56.685
-127
| -0,2 % | -5.855 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
718
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,01 % |
13.338
+471
| +4 % | +78.953 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
719
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,46 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,01 % |
57.529
+46.332
| +414 % | +1,67 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
720
Barrick Mining
B
61,6 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,01 % |
52.539
-41.952
| -44 % | -1,72 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
721
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,75 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,01 % |
+107.938
| Neu | +2,21 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
722
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,01 % |
5.985
-281
| -4 % | -100.124 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
723
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,59 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,01 % |
64.171
-4.458
| -6 % | -153.932 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
724
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,42 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,01 % |
26.667
+19
| +0,1 % | +1.551 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
725
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,49 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,01 % |
33.562
-87
| -0,3 % | -5.749 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .