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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,02 % |
7.071
-1.236
| -15 % | -665.505 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
552
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
126.486
+15.580
| +14 % | +471.960 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
553
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,02 % |
168.956
+13.037
| +8 % | +289.769 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
554
Unilever
UL
138 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,02 % |
55.818
+3.376
| +6 % | +212.071 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
555
CBRE Group
CBRE
35,7 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,02 % |
26.372
-1.147
| -4 % | -164.364 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
556
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,02 % |
28.521
-28.280
| -50 % | -3,33 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
557
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,43 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,02 % |
35.306
-683
| -2 % | -68.762 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
558
Amcor
AMCR
21 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,02 % |
80.207
+14.712
| +22 % | +657.659 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
559
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,6 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,02 % |
85.350
+41.009
| +92 % | +1,66 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
560
Synopsys
SNPS
91,7 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,02 % |
7.694
-79
| -1 % | -32.216 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
561
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
332 Mio. $
| 3,33 Mio. $ | 0,02 % |
56.092
+4.006
| +8 % | +232.851 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
562
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
104 Mio. $
| 3,32 Mio. $ | 0,02 % |
67.916
+3.718
| +6 % | +187.088 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
563
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,02 % |
24.293
+166
| +0,7 % | +24.831 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
564
SiriusXM
SIRI
9,24 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
127.631
+36.289
| +40 % | +1,06 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
565
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,19 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
13.022
-3.779
| -22 % | -885.812 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
566
Watsco Inc
WSO
11,9 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,02 % |
10.875
+804
| +8 % | +268.697 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
567
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 3,29 Mio. $ | 0,02 % |
262.276
+53.076
| +25 % | +660.839 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
568
Americold
COLD
4,05 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,02 % |
234.786
+140
| +0,1 % | +2.083 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
569
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,9 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,02 % |
20.786
+1.377
| +7 % | +217.409 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
570
Mondelez International
MDLZ
78,9 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,02 % |
56.661
+785
| +1 % | +48.294 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
571
Constellation Brands
STZ
22,1 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,02 % |
28.834
-269
| -0,9 % | -34.683 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
572
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,51 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,02 % |
107.131
-228
| -0,2 % | -6.909 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
573
Genuine Parts
GPC
16,8 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,02 % |
25.900
+2.317
| +10 % | +301.518 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
574
Paychex
PAYX
38,1 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,02 % |
33.000
+339
| +1 % | +39.216 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
575
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,02 % |
62.468
+2.225
| +4 % | +117.416 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .