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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
BitMine Immersion Technologies
BMNR
11 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,02 % |
146.439
+12.900
| +10 % | +266.585 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
502
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,38 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,02 % |
91.521
-3.354
| -4 % | -146.974 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
503
Royce Value Trust
RVT
2,11 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,02 % |
225.373
-5.088
| -2 % | -92.450 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
504
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,18 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,02 % |
11.701
-470
| -4 % | -147.207 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
505
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
9,6 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,02 % |
198.859
+9.430
| +5 % | +192.162 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
506
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,01 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,02 % |
76.732
-452
| -0,6 % | -22.658 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
507
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,25 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,02 % |
37.101
+783
| +2 % | +90.390 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
508
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,14 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,02 % |
148.968
+2.699
| +2 % | +69.858 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
509
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,2 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,02 % |
19.700
-1.149
| -6 % | -217.598 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
510
Ameren
AEE
31,8 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,02 % |
38.154
+653
| +2 % | +70.437 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
511
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,58 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,02 % |
143.907
+7.003
| +5 % | +189.449 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
512
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
433 Mio. $
| 3,77 Mio. $ | 0,02 % |
342.631
-14.902
| -4 % | -170.921 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
513
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,02 % |
5.556
-226
| -4 % | -134.258 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
514
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,02 % |
23.209
-7.410
| -24 % | -1,23 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
515
Sixth Street Specialty
TSLX
1,69 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,02 % |
207.948
-2.724
| -1 % | -48.955 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
516
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,7 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,02 % |
83.206
+7.185
| +9 % | +330.802 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
517
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
FTXH
1,19 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
+89.274
| Neu | +3,59 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
518
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,45 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,02 % |
80.911
+2.270
| +3 % | +106.399 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
519
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,02 % |
23.362
+2.828
| +14 % | +448.526 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
520
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,02 % |
25.167
+444
| +2 % | +68.720 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
521
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,02 % |
22.063
+2.941
| +15 % | +523.872 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
522
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
595 Mio. $
| 3,66 Mio. $ | 0,02 % |
49.473
+2.198
| +5 % | +160.098 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
523
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,02 % |
73.230
+764
| +1 % | +37.435 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
524
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,2 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,02 % |
42.329
+1.493
| +4 % | +124.429 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
525
Davis Select Financial ETF
DFNL
460 Mio. $
| 3,61 Mio. $ | 0,02 % |
75.078
-800
| -1 % | -40.932 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .