D.A. Davidson & Cos Royce Value Trust RVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von D.A. Davidson & Co Aktiendetails zu RVT Fondsaktivität für RVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,26 Mio. $	Verkaufen	230.461 -4.450	-2 %	-80.476 $	0,02 %	469
2026 Q1	3,9 Mio. $	Verkaufen	234.911 -1.624	-0,7 %	-28.200 $	0,02 %	477
2025 Q4	3,81 Mio. $	Verkaufen	236.535 -1.141	-0,5 %	-18.287 $	0,02 %	456
2025 Q3	3,83 Mio. $	Kaufen	237.676 +17.353	+8 %	+272.576 $	0,02 %	442
2025 Q2	3,32 Mio. $	Verkaufen	220.323 -3.416	-2 %	-49.002 $	0,02 %	444
2025 Q1	3,19 Mio. $	Kaufen	223.739 +646	+0,3 %	+10.013 $	0,03 %	430
2024 Q4	3,52 Mio. $	Kaufen	223.093 +5.149	+2 %	+82.128 $	0,03 %	397
2024 Q3	3,42 Mio. $	Verkaufen	217.944 -1.786	-0,8 %	-27.073 $	0,03 %	413
2024 Q2	3,18 Mio. $	Verkaufen	219.730 -1.989	-0,9 %	-28.963 $	0,03 %	409
2024 Q1	3,36 Mio. $	Kaufen	221.719 +937	+0,4 %	+13.511 $	0,03 %	399
2023 Q4	3,21 Mio. $	Kaufen	220.782 +6.467	+3 %	+84.418 $	0,03 %	377
2023 Q3	2,76 Mio. $	Kaufen	214.315 +5.543	+3 %	+75.870 $	0,03 %	391
2023 Q2	2,88 Mio. $	Kaufen	208.772 +660	+0,3 %	+8.658 $	0,03 %	393
2023 Q1	2,82 Mio. $	Verkaufen	208.112 -2.283	-1 %	-32.014 $	0,03 %	385
2022 Q4	2,79 Mio. $	Verkaufen	210.395 -24.894	-11 %	-343.236 $	0,03 %	368
2022 Q3	2,95 Mio. $	Kaufen	235.289 +2.074	+0,9 %	+30.793 $	0,04 %	329
2022 Q2	3,26 Mio. $	Kaufen	233.215 +3.698	+2 %	+56.417 $	0,04 %	316
2022 Q1	3,9 Mio. $	Kaufen	229.517 +2.912	+1 %	+50.974 $	0,04 %	305
2021 Q4	4,44 Mio. $	Kaufen	226.605 +2.255	+1 %	+42.636 $	0,05 %	289
2021 Q3	4,04 Mio. $	Kaufen	224.350 +1.316	+0,6 %	+24.297 $	0,05 %	293
2021 Q2	4,23 Mio. $	Kaufen	223.034 +6.267	+3 %	+117.987 $	0,05 %	290
2021 Q1	3,93 Mio. $	Kaufen	216.767 +3.623	+2 %	+64.071 $	0,05 %	284
2020 Q4	3,44 Mio. $	Kaufen	213.144 +512	+0,2 %	+7.500 $	0,05 %	257
2020 Q3	2,69 Mio. $	Kaufen	212.632 +1.755	+0,8 %	+22.953 $	0,05 %	267
2020 Q2	2,64 Mio. $	Kaufen	210.877 +5.151	+3 %	+59.044 $	0,05 %	256
2020 Q1	1,99 Mio. $	Kaufen	205.726 +3.113	+2 %	+41.233 $	0,04 %	321
2019 Q4	2,99 Mio. $	Kaufen	202.613 +5.590	+3 %	+79.376 $	0,05 %	286
2019 Q3	2,71 Mio. $	Kaufen	197.023 +5.204	+3 %	+71.556 $	0,05 %	288
2019 Q2	2,67 Mio. $	Kaufen	191.819 +7.205	+4 %	+100.089 $	0,05 %	278
2019 Q1	2,53 Mio. $	Kaufen	184.614 +21.885	+13 %	+297.047 $	0,04 %	311
2018 Q4	1,92 Mio. $	Kaufen	162.729 +10.727	+7 %	+148.431 $	0,04 %	339
2018 Q3	2,48 Mio. $	Kaufen	152.002 +8.491	+6 %	+137.827 $	0,04 %	312
2018 Q2	2,27 Mio. $	Kaufen	143.511 +6.436	+5 %	+103.584 $	0,04 %	315
2018 Q1	2,13 Mio. $	Kaufen	137.075 +4.800	+4 %	+77.560 $	0,04 %	315
2017 Q4	2,14 Mio. $	Kaufen	132.275 +11.156	+9 %	+177.124 $	0,04 %	308
2017 Q3	1,91 Mio. $	Kaufen	121.119 +18.811	+18 %	+278.495 $	0,04 %	361
2017 Q2	1,49 Mio. $	Kaufen	102.308 +12.686	+14 %	+182.758 $	0,03 %	375
2017 Q1	1,25 Mio. $	Kaufen	89.622 +3.063	+4 %	+42.667 $	0,03 %	391
2016 Q4	1,16 Mio. $	Kaufen	86.559 +25.918	+43 %	+333.010 $	0,03 %	434
2016 Q3	767.000 $	Kaufen	60.641 +14.397	+31 %	+180.489 $	0,02 %	523
2016 Q2	544.000 $	Kaufen	46.244 +353	+0,8 %	+4.169 $	0,02 %	519
2016 Q1	537.000 $	Kaufen	45.891 +3.034	+7 %	+32.625 $	0,02 %	510
2015 Q4	504.000 $	Kaufen	42.857 +3.101	+8 %	+37.034 $	0,02 %	539
2015 Q3	457.000 $	Kaufen	39.756 +4.664	+13 %	+59.198 $	0,02 %	560
2015 Q2	483.000 $	Kaufen	35.092 +2.739	+8 %	+38.980 $	0,02 %	579
2015 Q1	463.000 $	Verkaufen	32.353 -194	-0,6 %	-2.769 $	0,02 %	596
2014 Q4	466.000 $	Kaufen	32.547 +619	+2 %	+9.111 $	0,02 %	589
2014 Q3	462.000 $	Kaufen	31.928 +389	+1 %	+6.036 $	0,02 %	619
2014 Q2	504.000 $	Verkaufen	31.539 -144	-0,5 %	-2.245 $	0,02 %	595
2014 Q1	498.000 $	Kaufen	31.683 +2.250	+8 %	+35.122 $	0,02 %	603
2013 Q4	471.000 $	Verkaufen	29.433 -1.121	-4 %	-17.120 $	0,02 %	596
2013 Q3	454.000 $	Kaufen	30.554 +1.096	+4 %	+15.960 $	0,02 %	523
2013 Q2	411.000 $	Kaufen	+29.458	Neu	+409.902 $	0,02 %	524

Weitere Fonds mit RVT im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVT-Position von D.A. Davidson & Co: Q2 2026 im Rückblick

D.A. Davidson & Co verringerte seine Beteiligung an Royce Value Trust (RVT) im Q2 2026 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 80.476 $ und hielt danach 230.461 Aktien im Wert von 4,26 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #469.

D.A. Davidson & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in RVT und hielt sie seitdem in 53 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 4,44 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 209 von Wall St. Rank erfasste Fonds RVT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 230.461 Aktien von Royce Value Trust im Wert von 4,26 Mio. $.
D.A. Davidson & Co verkaufte 4.450 Aktien von Royce Value Trust im Q2 2026 im geschätzten Wert von 80.476 $.
Royce Value Trust machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von D.A. Davidson & Co aus und war dessen Position auf Rang 469.
D.A. Davidson & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Royce Value Trust und hielt sie seitdem in 53 Quartalen.
Die Position von D.A. Davidson & Co in Royce Value Trust erreichte im Q4 2021 mit 4,44 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 209 von Wall St. Rank erfasste Fonds Royce Value Trust.

Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .