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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,1 Mrd. $
Umschlag
8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,19 % |
| 2 | Technologie | 12,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 4 | Industrie | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
OneMain Financial
OMF
6,54 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
60.715
+6.997
| +13 % | +394.138 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
527
Nasdaq
NDAQ
58,3 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
46.914
+23.523
| +101 % | +2,06 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
528
Americold
COLD
4,1 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,02 % |
234.646
+5.777
| +3 % | +79.280 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
529
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,02 % |
71.990
+3.002
| +4 % | +152.921 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
530
Otis Worldwide
OTIS
28,2 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,02 % |
51.236
-128
| -0,2 % | -9.561 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
531
Crown Castle
CCI
37,4 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,02 % |
48.434
+8.026
| +20 % | +704.981 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
532
Datadog
DDOG
101 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,02 % |
14.085
+2.033
| +17 % | +377.930 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
533
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,02 % |
26.078
+1.244
| +5 % | +164.302 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
534
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,02 % |
78.641
+549
| +0,7 % | +25.262 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
535
Sempra
SRE
55,6 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,02 % |
39.141
+642
| +2 % | +59.710 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
536
Sixth Street Specialty
TSLX
1,64 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,02 % |
210.672
+10.078
| +5 % | +179.802 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
537
Cloudflare
NET
117 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,02 % |
14.702
-1.406
| -9 % | -307.597 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
538
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,02 % |
155.919
+27.059
| +21 % | +589.521 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
539
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,3 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,02 % |
80.610
+19.513
| +32 % | +912.922 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
540
Take-Two Interactive
TTWO
37,6 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,02 % |
14.334
+2.754
| +24 % | +607.674 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
541
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
1,12 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,02 % |
33.554
+4.574
| +16 % | +408.257 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
542
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,02 % |
189.429
+15.319
| +9 % | +360.661 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
543
BP
BP
126 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,02 % |
96.516
-2.402
| -2 % | -105.395 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
544
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,02 % |
19.122
-8.233
| -30 % | -1,43 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
545
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,02 % |
97.903
+81.451
| +495 % | +2,69 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
546
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,02 % |
11.978
-3.532
| -23 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
547
Zimmer Biomet
ZBH
18,3 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,02 % |
40.723
+11.203
| +38 % | +982.315 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
548
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,43 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,02 % |
35.989
-1.419
| -4 % | -134.409 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
549
Fastenal
FAST
59,1 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,02 % |
72.466
+320
| +0,4 % | +14.524 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
550
Barrick Mining
B
64,6 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,02 % |
94.491
+23.195
| +33 % | +950.775 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .