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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,6 bi
| US$ 3,61 mi | 0,02% |
21.408
+1.305
| +6% | +US$ 218 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
527
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$ 1,7 bi
| US$ 3,6 mi | 0,02% |
102.858
+6.353
| +7% | +US$ 224 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
528
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,19 bi
| US$ 3,59 mi | 0,02% |
21.919
-100
| -0,5% | -US$ 15,3 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
529
Sempra
SRE
US$ 51,4 bi
| US$ 3,59 mi | 0,02% |
46.087
+6.946
| +18% | +US$ 601 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
530
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 43,7 bi
| US$ 3,59 mi | 0,02% |
17.312
+2.978
| +21% | +US$ 689 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
531
Arista Networks
ANET
US$ 249 bi
| US$ 3,58 mi | 0,02% |
17.608
-1.894
| -10% | -US$ 356 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
532
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 32 bi
| US$ 3,58 mi | 0,02% |
234.286
+20.323
| +9% | +US$ 348 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
533
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,6 bi
| US$ 3,58 mi | 0,02% |
20.766
-1.517
| -7% | -US$ 259 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
534
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,8 bi
| US$ 3,57 mi | 0,02% |
12.839
+861
| +7% | +US$ 256 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
535
Trane Technologies
TT
US$ 93,7 bi
| US$ 3,56 mi | 0,02% |
7.887
+134
| +2% | +US$ 61,6 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
536
Datadog
DDOG
US$ 67,6 bi
| US$ 3,56 mi | 0,02% |
13.010
-1.075
| -8% | -US$ 266 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
537
OneMain Financial
OMF
US$ 6,31 bi
| US$ 3,56 mi | 0,02% |
64.317
+3.602
| +6% | +US$ 222 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
538
Western Midstream Partners
WES
US$ 17,1 bi
| US$ 3,53 mi | 0,02% |
79.623
+5.284
| +7% | +US$ 249 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
539
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,5 bi
| US$ 3,53 mi | 0,02% |
54.862
+3.626
| +7% | +US$ 258 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
540
nVent Electric
NVT
US$ 19,2 bi
| US$ 3,52 mi | 0,02% |
21.964
-369
| -2% | -US$ 58 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
541
Howmet Aerospace
HWM
US$ 89,1 bi
| US$ 3,5 mi | 0,02% |
15.474
-68
| -0,4% | -US$ 17,9 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
542
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,74 bi
| US$ 3,49 mi | 0,02% |
21.420
-38
| -0,2% | -US$ 6,07 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
543
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 3,47 mi | 0,02% |
49.760
+34.466
| +225% | +US$ 2,58 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
544
GSK
GSK
US$ 100 bi
| US$ 3,47 mi | 0,02% |
71.972
+549
| +0,8% | +US$ 28 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
545
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,4 bi
| US$ 3,46 mi | 0,02% |
52.980
+10.944
| +26% | +US$ 740 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
546
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,6 bi
| US$ 3,45 mi | 0,02% |
26.015
-63
| -0,2% | -US$ 8,64 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
547
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,3 bi
| US$ 3,45 mi | 0,02% |
90.746
+10.136
| +13% | +US$ 432 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
548
Crown Castle
CCI
US$ 37,8 bi
| US$ 3,44 mi | 0,02% |
51.602
+3.168
| +7% | +US$ 238 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
549
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,7 bi
| US$ 3,43 mi | 0,02% |
26.350
+511
| +2% | +US$ 70,8 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
550
Flowserve
FLS
US$ 10,8 bi
| US$ 3,42 mi | 0,02% |
46.813
+5.416
| +13% | +US$ 407 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.