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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.26% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486억
| US$361만 | 0.02% |
21,408
+1,305
| +6% | +US$21.8만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
527
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$16.8억
| US$360만 | 0.02% |
102,858
+6,353
| +7% | +US$22.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
528
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$33.5억
| US$359만 | 0.02% |
21,919
-100
| -0.5% | -US$1.53만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
529
Sempra
SRE
US$563억
| US$359만 | 0.02% |
46,087
+6,946
| +18% | +US$60.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
530
Take-Two Interactive
TTWO
US$356억
| US$359만 | 0.02% |
17,312
+2,978
| +21% | +US$68.9만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
531
Arista Networks
ANET
US$2130억
| US$358만 | 0.02% |
17,608
-1,894
| -10% | -US$35.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
532
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$358만 | 0.02% |
234,286
+20,323
| +9% | +US$34.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
533
Vanguard Energy ETF
VDE
US$118억
| US$358만 | 0.02% |
20,766
-1,517
| -7% | -US$25.9만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
534
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$357만 | 0.02% |
12,839
+861
| +7% | +US$25.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
535
Trane Technologies
TT
US$897억
| US$356만 | 0.02% |
7,887
+134
| +2% | +US$6.16만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
536
Datadog
DDOG
US$845억
| US$356만 | 0.02% |
13,010
-1,075
| -8% | -US$26.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
537
OneMain Financial
OMF
US$68.3억
| US$356만 | 0.02% |
64,317
+3,602
| +6% | +US$22.2만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
538
Western Midstream Partners
WES
US$192억
| US$353만 | 0.02% |
79,623
+5,284
| +7% | +US$24.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
539
Otis Worldwide
OTIS
US$288억
| US$353만 | 0.02% |
54,862
+3,626
| +7% | +US$25.8만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
540
nVent Electric
NVT
US$204억
| US$352만 | 0.02% |
21,964
-369
| -2% | -US$5.8만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
541
Howmet Aerospace
HWM
US$792억
| US$350만 | 0.02% |
15,474
-68
| -0.4% | -US$1.79만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
542
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$17.8억
| US$349만 | 0.02% |
21,420
-38
| -0.2% | -US$6.07천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
543
Zoetis
ZTS
US$326억
| US$347만 | 0.02% |
49,760
+34,466
| +225% | +US$258만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
544
GSK
GSK
US$992억
| US$347만 | 0.02% |
71,972
+549
| +0.8% | +US$2.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
545
GE HealthCare
GEHC
US$346억
| US$346만 | 0.02% |
52,980
+10,944
| +26% | +US$74만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
546
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9억
| US$345만 | 0.02% |
26,015
-63
| -0.2% | -US$8.64천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
547
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$113억
| US$345만 | 0.02% |
90,746
+10,136
| +13% | +US$43.2만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
548
Crown Castle
CCI
US$377억
| US$344만 | 0.02% |
51,602
+3,168
| +7% | +US$23.8만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
549
Vanguard Financials ETF
VFH
US$134억
| US$343만 | 0.02% |
26,350
+511
| +2% | +US$7.08만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
550
Flowserve
FLS
US$100억
| US$342만 | 0.02% |
46,813
+5,416
| +13% | +US$40.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.