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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 3.61 M | 0.02% |
21,408
+1,305
| +6% | +USD 218 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
527
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1698 M
| USD 3.6 M | 0.02% |
102,858
+6,353
| +7% | +USD 224 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
528
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3183 M
| USD 3.59 M | 0.02% |
21,919
-100
| -0.5% | -USD 15.3 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
529
Sempra
SRE
USD 51.3 mil M
| USD 3.59 M | 0.02% |
46,087
+6,946
| +18% | +USD 601 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
530
Take-Two Interactive
TTWO
USD 43.4 mil M
| USD 3.59 M | 0.02% |
17,312
+2,978
| +21% | +USD 689 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
531
Arista Networks
ANET
USD 249 mil M
| USD 3.58 M | 0.02% |
17,608
-1,894
| -10% | -USD 356 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
532
Huntington Bancshares
HBAN
USD 32.1 mil M
| USD 3.58 M | 0.02% |
234,286
+20,323
| +9% | +USD 348 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
533
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.7 mil M
| USD 3.58 M | 0.02% |
20,766
-1,517
| -7% | -USD 259 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
534
Air Products & Chemicals
APD
USD 70 mil M
| USD 3.57 M | 0.02% |
12,839
+861
| +7% | +USD 256 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
535
Trane Technologies
TT
USD 93.2 mil M
| USD 3.56 M | 0.02% |
7,887
+134
| +2% | +USD 61.6 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
536
Datadog
DDOG
USD 67.2 mil M
| USD 3.56 M | 0.02% |
13,010
-1,075
| -8% | -USD 266 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
537
OneMain Financial
OMF
USD 6368 M
| USD 3.56 M | 0.02% |
64,317
+3,602
| +6% | +USD 222 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
538
Western Midstream Partners
WES
USD 17 mil M
| USD 3.53 M | 0.02% |
79,623
+5,284
| +7% | +USD 249 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
539
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.5 mil M
| USD 3.53 M | 0.02% |
54,862
+3,626
| +7% | +USD 258 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
540
nVent Electric
NVT
USD 18.9 mil M
| USD 3.52 M | 0.02% |
21,964
-369
| -2% | -USD 58 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
541
Howmet Aerospace
HWM
USD 89.1 mil M
| USD 3.5 M | 0.02% |
15,474
-68
| -0.4% | -USD 17.9 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
542
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1754 M
| USD 3.49 M | 0.02% |
21,420
-38
| -0.2% | -USD 6.07 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
543
Zoetis
ZTS
USD 33.4 mil M
| USD 3.47 M | 0.02% |
49,760
+34,466
| +225% | +USD 2.58 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
544
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 3.47 M | 0.02% |
71,972
+549
| +0.8% | +USD 28 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
545
GE HealthCare
GEHC
USD 37.5 mil M
| USD 3.46 M | 0.02% |
52,980
+10,944
| +26% | +USD 740 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
546
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1607 M
| USD 3.45 M | 0.02% |
26,015
-63
| -0.2% | -USD 8.64 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
547
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 3.45 M | 0.02% |
90,746
+10,136
| +13% | +USD 432 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
548
Crown Castle
CCI
USD 38 mil M
| USD 3.44 M | 0.02% |
51,602
+3,168
| +7% | +USD 238 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
549
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 3.43 M | 0.02% |
26,350
+511
| +2% | +USD 70.8 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
550
Flowserve
FLS
USD 10.8 mil M
| USD 3.42 M | 0.02% |
46,813
+5,416
| +13% | +USD 407 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.