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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 3.22 M | 0.02% |
98,734
+831
| +0.8% | +USD 28.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
577
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 839 M
| USD 3.22 M | 0.02% |
367,935
-6,349
| -2% | -USD 60.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
578
Newmont
NEM
USD 118 mil M
| USD 3.2 M | 0.02% |
27,720
+98
| +0.4% | +USD 11 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
579
Ciena
CIEN
USD 39.8 mil M
| USD 3.16 M | 0.02% |
+8,981
| Nuevas | +USD 3.47 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
580
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4699 M
| USD 3.16 M | 0.02% |
29,523
-5,119
| -15% | -USD 585 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
581
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 3.14 M | 0.02% |
3,290
+165
| +5% | +USD 162 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
582
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
USD 315 M
| USD 3.14 M | 0.02% |
35,495
+1,809
| +5% | +USD 159 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
583
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 3.13 M | 0.02% |
37,229
+3,551
| +11% | +USD 304 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
584
VICI Properties
VICI
USD 27.5 mil M
| USD 3.12 M | 0.02% |
135,784
+8,187
| +6% | +USD 211 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
585
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
USD 2016 M
| USD 3.11 M | 0.02% |
38,267
-2,380
| -6% | -USD 193 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
586
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 3.1 M | 0.02% |
36,800
+12,656
| +52% | +USD 1.02 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
587
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.7 mil M
| USD 3.1 M | 0.02% |
23,198
-3,090
| -12% | -USD 409 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
588
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 3.1 M | 0.02% |
39,986
+128
| +0.3% | +USD 10.4 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
589
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 15.7 mil M
| USD 3.09 M | 0.02% |
58,706
+3,781
| +7% | +USD 202 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
590
American Tower
AMT
USD 88.9 mil M
| USD 3.07 M | 0.02% |
18,769
+2,410
| +15% | +USD 414 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
591
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.1 mil M
| USD 3.07 M | 0.02% |
34,281
-200
| -0.6% | -USD 18.2 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
592
Nelnet
NNI
USD 4463 M
| USD 3.06 M | 0.02% |
24,826
+265
| +1% | +USD 34.3 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
593
Ventas
VTR
USD 47 mil M
| USD 3.03 M | 0.02% |
35,611
-10
| -0% | -USD 917 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
594
L3Harris
LHX
USD 50.7 mil M
| USD 3.01 M | 0.02% |
12,707
+3,868
| +44% | +USD 1.05 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
595
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 1879 M
| USD 3 M | 0.02% |
55,324
-5,411
| -9% | -USD 243 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
596
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.5 mil M
| USD 2.99 M | 0.02% |
133,576
+10,164
| +8% | +USD 235 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
597
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.4 mil M
| USD 2.99 M | 0.02% |
30,183
-1,899
| -6% | -USD 184 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
598
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
USD 470 M
| USD 2.99 M | 0.02% |
232,727
-113,421
| -33% | -USD 1.52 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
599
Markel Group
MKL
USD 24.2 mil M
| USD 2.97 M | 0.02% |
1,737
+70
| +4% | +USD 130 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
600
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 2.97 M | 0.02% |
29,366
+20,465
| +230% | +USD 2.15 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.