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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Baron First Principles ETF
RONB
USD 376 M
| USD 2.76 M | 0.01% |
117,691
-41,266
| -26% | -USD 959 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
627
Extreme Networks
EXTR
USD 3509 M
| USD 2.75 M | 0.01% |
128,000
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
628
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 2.75 M | 0.01% |
68,736
+3,081
| +5% | +USD 126 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
629
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2500 M
| USD 2.74 M | 0.01% |
61,560
+146
| +0.2% | +USD 6.55 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
630
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1116 M
| USD 2.74 M | 0.01% |
33,639
+2,589
| +8% | +USD 216 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
631
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 2.72 M | 0.01% |
11,929
-1,823
| -13% | -USD 426 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
632
Allstate
ALL
USD 66.2 mil M
| USD 2.72 M | 0.01% |
12,256
-10,683
| -47% | -USD 2.71 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
633
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 969 M
| USD 2.71 M | 0.01% |
70,830
+31,835
| +82% | +USD 1.37 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
634
BHP
BHP
USD 202 mil M
| USD 2.7 M | 0.01% |
31,787
+4,813
| +18% | +USD 419 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
635
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 2.69 M | 0.01% |
59,575
-8,185
| -12% | -USD 419 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
636
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
USD 1236 M
| USD 2.69 M | 0.01% |
275,462
+204,871
| +290% | +USD 2.16 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
637
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 2945 M
| USD 2.68 M | 0.01% |
25,926
+5,834
| +29% | +USD 660 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
638
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
USD 645 M
| USD 2.68 M | 0.01% |
107,242
+3,469
| +3% | +USD 90.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
639
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
USD 368 M
| USD 2.68 M | 0.01% |
40,775
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
640
Moody's
MCO
USD 87.6 mil M
| USD 2.67 M | 0.01% |
5,884
-110
| -2% | -USD 53.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
641
Roper Technologies
ROP
USD 47.5 mil M
| USD 2.65 M | 0.01% |
7,585
+288
| +4% | +USD 110 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
642
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2047 M
| USD 2.65 M | 0.01% |
42,108
+1,857
| +5% | +USD 126 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
643
Hasbro
HAS
USD 16.9 mil M
| USD 2.64 M | 0.01% |
30,073
+3,362
| +13% | +USD 300 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
644
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 2.62 M | 0.01% |
26,065
+1,071
| +4% | +USD 108 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
645
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8407 M
| USD 2.62 M | 0.01% |
11,997
+178
| +2% | +USD 40.7 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
646
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 2.6 M | 0.01% |
6,251
+15
| +0.2% | +USD 6.24 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
647
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2282 M
| USD 2.6 M | 0.01% |
48,838
+2,988
| +7% | +USD 167 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
648
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
USD 292 M
| USD 2.6 M | 0.01% |
45,140
+1,714
| +4% | +USD 101 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
649
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
KNGZ
USD 69.9 M
| USD 2.6 M | 0.01% |
64,063
-1,392
| -2% | -USD 57.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
650
Fortinet
FTNT
USD 93.5 mil M
| USD 2.58 M | 0.01% |
14,459
-2,613
| -15% | -USD 424 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.