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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Baron First Principles ETF
RONB
US$ 375 mi
| US$ 2,76 mi | 0,01% |
117.691
-41.266
| -26% | -US$ 959 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
627
Extreme Networks
EXTR
US$ 3,51 bi
| US$ 2,75 mi | 0,01% |
128.000
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
628
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 2,75 mi | 0,01% |
68.736
+3.081
| +5% | +US$ 126 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
629
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,5 bi
| US$ 2,74 mi | 0,01% |
61.560
+146
| +0,2% | +US$ 6,55 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
630
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,12 bi
| US$ 2,74 mi | 0,01% |
33.639
+2.589
| +8% | +US$ 216 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
631
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 2,72 mi | 0,01% |
11.929
-1.823
| -13% | -US$ 426 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
632
Allstate
ALL
US$ 66,2 bi
| US$ 2,72 mi | 0,01% |
12.256
-10.683
| -47% | -US$ 2,71 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
633
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 972 mi
| US$ 2,71 mi | 0,01% |
70.830
+31.835
| +82% | +US$ 1,37 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
634
BHP
BHP
US$ 202 bi
| US$ 2,7 mi | 0,01% |
31.787
+4.813
| +18% | +US$ 419 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
635
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,9 bi
| US$ 2,69 mi | 0,01% |
59.575
-8.185
| -12% | -US$ 419 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
636
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$ 1,24 bi
| US$ 2,69 mi | 0,01% |
275.462
+204.871
| +290% | +US$ 2,16 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
637
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 2,94 bi
| US$ 2,68 mi | 0,01% |
25.926
+5.834
| +29% | +US$ 660 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
638
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$ 645 mi
| US$ 2,68 mi | 0,01% |
107.242
+3.469
| +3% | +US$ 90,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
639
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
US$ 368 mi
| US$ 2,68 mi | 0,01% |
40.775
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
640
Moody's
MCO
US$ 87,6 bi
| US$ 2,67 mi | 0,01% |
5.884
-110
| -2% | -US$ 53,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
641
Roper Technologies
ROP
US$ 47,5 bi
| US$ 2,65 mi | 0,01% |
7.585
+288
| +4% | +US$ 110 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
642
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,05 bi
| US$ 2,65 mi | 0,01% |
42.108
+1.857
| +5% | +US$ 126 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
643
Hasbro
HAS
US$ 16,9 bi
| US$ 2,64 mi | 0,01% |
30.073
+3.362
| +13% | +US$ 300 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
644
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 2,62 mi | 0,01% |
26.065
+1.071
| +4% | +US$ 108 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
645
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,41 bi
| US$ 2,62 mi | 0,01% |
11.997
+178
| +2% | +US$ 40,7 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
646
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,8 bi
| US$ 2,6 mi | 0,01% |
6.251
+15
| +0,2% | +US$ 6,24 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
647
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,28 bi
| US$ 2,6 mi | 0,01% |
48.838
+2.988
| +7% | +US$ 167 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
648
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
US$ 292 mi
| US$ 2,6 mi | 0,01% |
45.140
+1.714
| +4% | +US$ 101 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
649
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
KNGZ
US$ 69,9 mi
| US$ 2,6 mi | 0,01% |
64.063
-1.392
| -2% | -US$ 57,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
650
Fortinet
FTNT
US$ 93,5 bi
| US$ 2,58 mi | 0,01% |
14.459
-2.613
| -15% | -US$ 424 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.