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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$20.1억
| US$488만 | 0.03% |
171,533
+6,213
| +4% | +US$18.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
427
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.7억
| US$488만 | 0.03% |
418,150
+109,250
| +35% | +US$150만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
428
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$39.8억
| US$488만 | 0.03% |
56,692
+1,719
| +3% | +US$15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
429
Nucor
NUE
US$556억
| US$487만 | 0.03% |
20,835
+199
| +1% | +US$4.97만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
430
Cloudflare
NET
US$963억
| US$486만 | 0.03% |
13,999
-703
| -5% | -US$20.8만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
431
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.1억
| US$485만 | 0.03% |
65,578
+1,111
| +2% | +US$8.26만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
432
BP
BP
US$1147억
| US$484만 | 0.03% |
110,111
+13,595
| +14% | +US$58.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
433
Broadridge
BR
US$215억
| US$484만 | 0.03% |
30,034
+2,493
| +9% | +US$40.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
434
PPG Industries
PPG
US$270억
| US$484만 | 0.03% |
46,353
+787
| +2% | +US$8.89만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
435
Twist Bioscience
TWST
US$80.1억
| US$482만 | 0.03% |
24,943
-194
| -0.8% | -US$2.4만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
436
British American Tobacco
BTI
US$1308억
| US$481만 | 0.03% |
88,428
+6,211
| +8% | +US$36만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
437
Baker Hughes
BKR
US$475억
| US$480만 | 0.03% |
87,490
+4,518
| +5% | +US$26.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
438
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$480만 | 0.03% |
19,354
-1,311
| -6% | -US$33.1만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
439
T-Mobile US
TMUS
US$1716억
| US$480만 | 0.03% |
29,409
+736
| +3% | +US$13.2만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
440
Cameco
CCJ
US$311억
| US$477만 | 0.03% |
54,986
-20,051
| -27% | -US$189만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
441
McKesson
MCK
US$1225억
| US$476만 | 0.03% |
5,575
+67
| +1% | +US$5.76만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
442
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$77.1억
| US$474만 | 0.03% |
104,375
+5,262
| +5% | +US$25.8만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
443
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491억
| US$473만 | 0.03% |
60,818
+48,917
| +411% | +US$403만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
444
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
US$8.85억
| US$473만 | 0.03% |
107,057
+18,858
| +21% | +US$83.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
445
iShares US Technology ETF
IYW
US$222억
| US$469만 | 0.03% |
17,710
+6
| +0% | +US$1.5천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
446
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$151억
| US$467만 | 0.03% |
118,118
+222
| +0.2% | +US$8.95천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
447
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.2억
| US$462만 | 0.02% |
112,810
+5,713
| +5% | +US$25만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
448
General Mills
GIS
US$190억
| US$456만 | 0.02% |
141,677
+67,458
| +91% | +US$252만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
449
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.1억
| US$455만 | 0.02% |
54,505
-22,328
| -29% | -US$195만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
450
Illumina
ILMN
US$322억
| US$454만 | 0.02% |
16,601
-6,419
| -28% | -US$135만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.