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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Oshkosh
OSK
8,53 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,03 % |
42.435
+2.921
| +7 % | +431.454 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
402
O'Reilly Automotive
ORLY
70,9 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,03 % |
63.904
+1.063
| +2 % | +93.552 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
403
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,89 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,03 % |
116.024
+1.116
| +1 % | +52.371 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
404
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,03 % |
247.193
+23.473
| +10 % | +574.840 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
405
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,13 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,03 % |
223.481
+18.929
| +9 % | +464.644 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
406
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,94 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,03 % |
141.647
+1.099
| +0,8 % | +42.040 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
407
Strategy Inc
MSTR
55,3 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,03 % |
34.103
+1.821
| +6 % | +210.666 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
408
Willis Towers Watson
WTW
29,9 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
18.043
-721
| -4 % | -227.830 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
409
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
787 Mio. $
| 5,18 Mio. $ | 0,03 % |
124.234
+8.485
| +7 % | +367.031 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
410
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,03 % |
43.367
-8.512
| -16 % | -1,08 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
411
ImmunityBio
IBRX
8,79 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,03 % |
541.963
+3.039
| +0,6 % | +24.292 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
412
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,03 % |
49.080
+5.554
| +13 % | +593.798 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
413
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
103.177
+48.798
| +90 % | +2,46 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
414
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,03 % |
114.032
-3.379
| -3 % | -152.085 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
415
Granite Construction
GVA
5,46 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,03 % |
43.698
+4.027
| +10 % | +494.949 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
416
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,03 % |
18.468
-125
| -0,7 % | -35.224 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
417
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,03 % |
224.821
+383
| +0,2 % | +8.554 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
418
Glacier Bancorp
GBCI
6,32 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,03 % |
115.938
-1.470
| -1 % | -71.067 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
419
Williams Companies
WMB
90,9 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,03 % |
73.671
-17.624
| -19 % | -1,28 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
420
VanEck Gold Miners ETF
GDX
23,7 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,03 % |
56.817
-2.497
| -4 % | -218.169 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
421
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,4 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,03 % |
87.452
+53.224
| +155 % | +3,09 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
422
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,18 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,03 % |
58.481
+28.517
| +95 % | +2,41 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
423
Agnico Eagle Mines
AEM
83,6 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,03 % |
26.938
+1.373
| +5 % | +243.564 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
424
DigitalOcean
DOCN
10,5 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,03 % |
37.002
-3.603
| -9 % | -452.993 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
425
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,03 % |
246.771
+13.833
| +6 % | +293.558 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .