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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Coca-Cola
KO
$4157億
| $2401万 | 0.13% |
278,969
-1,131
| -0.4% | -$9.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
127
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$170億
| $2362万 | 0.13% |
242,925
+5,646
| +2% | +$55.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
128
Lam Research
LRCX
$3002億
| $2342万 | 0.13% |
71,288
-3,706
| -5% | -$116万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
129
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$86億
| $2332万 | 0.13% |
1,101,370
+118,081
| +12% | +$259万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
130
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$81.8億
| $2330万 | 0.13% |
496,696
-4,135
| -0.8% | -$20.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
131
Freeport-McMoran
FCX
$895億
| $2271万 | 0.12% |
324,442
+3,333
| +1% | +$22.7万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
132
Novartis
NVS
$3008億
| $2266万 | 0.12% |
158,934
-4,083
| -3% | -$61.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
133
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$776億
| $2259万 | 0.12% |
217,443
-62,198
| -22% | -$659万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
134
Autodesk
ADSK
$537億
| $2214万 | 0.12% |
105,915
+1,363
| +1% | +$31.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
135
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1167億
| $2212万 | 0.12% |
112,987
+6,982
| +7% | +$129万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
136
Home Depot
HD
$3474億
| $2197万 | 0.12% |
77,208
+142
| +0.2% | +$4.66万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
137
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$38.7億
| $2190万 | 0.12% |
411,113
+11,235
| +3% | +$61.7万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
138
Blackstone
BX
$973億
| $2190万 | 0.12% |
195,410
+45,140
| +30% | +$591万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
139
Applied Materials
AMAT
$3194億
| $2148万 | 0.12% |
42,012
-6,860
| -14% | -$348万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
140
Wells Fargo
WFC
$2570億
| $2142万 | 0.12% |
267,594
+37,001
| +16% | +$320万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
141
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
$15.8億
| $2137万 | 0.11% |
429,293
+31,552
| +8% | +$160万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
142
Mastercard
MA
$5704億
| $2074万 | 0.11% |
37,606
+949
| +3% | +$53.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
143
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$68.1億
| $2071万 | 0.11% |
829,001
-94,545
| -10% | -$244万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
144
Emerson Electric
EMR
$942億
| $2053万 | 0.11% |
132,367
+2,805
| +2% | +$42.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
145
Lockheed Martin
LMT
$1404億
| $2031万 | 0.11% |
39,874
+2,085
| +6% | +$115万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
146
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1264億
| $2026万 | 0.11% |
324,751
-308
| -0.1% | -$1.95万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
147
Snowflake
SNOW
$1086億
| $2026万 | 0.11% |
59,671
-9,522
| -14% | -$294万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
148
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$413億
| $2025万 | 0.11% |
329,191
+10,747
| +3% | +$65.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
149
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$64億
| $2022万 | 0.11% |
208,035
-1,536
| -0.7% | -$15.2万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
150
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$83.8億
| $2020万 | 0.11% |
411,374
-52,819
| -11% | -$272万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。