Waverly Advisors
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Waverly Advisorss Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu VUG Fondsaktivität für VUG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		411 Mio. $ Kaufen
4.770.796
+132.232
+3 % +11,1 Mio. $ 2,38 % 3
2026
Q1 		338 Mio. $ Kaufen
4.638.564
+218.568
+5 % +17 Mio. $ 2,52 % 2
2025
Q4 		359 Mio. $ Kaufen
4.419.996
+20.580
+0,5 % +1,67 Mio. $ 2,91 % 2
2025
Q3 		352 Mio. $ Kaufen
4.399.416
+100.002
+2 % +7,64 Mio. $ 3,51 % 2
2025
Q2 		314 Mio. $ Kaufen
4.299.414
+238.548
+6 % +15,7 Mio. $ 3,45 % 2
2025
Q1 		251 Mio. $ Kaufen
4.060.866
+239.754
+6 % +16,2 Mio. $ 3,06 % 2
2024
Q4 		261 Mio. $ Kaufen
3.821.112
+135.786
+4 % +9,12 Mio. $ 4,04 % 2
2024
Q3 		236 Mio. $ Verkaufen
3.685.326
-25.206
-0,7 % -1,56 Mio. $ 4,35 % 2
2024
Q2 		231 Mio. $ Kaufen
3.710.532
+164.112
+5 % +9,6 Mio. $ 4,53 % 2
2024
Q1 		203 Mio. $ Kaufen
3.546.420
+64.002
+2 % +3,52 Mio. $ 4,79 % 2
2023
Q4 		180 Mio. $ Kaufen
3.482.418
+248.022
+8 % +12 Mio. $ 6,76 % 2
2023
Q3 		147 Mio. $ Kaufen
3.234.396
+93.534
+3 % +4,42 Mio. $ 6,41 % 1
2023
Q2 		148 Mio. $ Verkaufen
3.140.862
-6.288
-0,2 % -272.686 $ 6,5 % 2
2023
Q1 		131 Mio. $ Kaufen
3.147.150
+328.074
+12 % +12,8 Mio. $ 6,83 % 2
2022
Q4 		100 Mio. $ Verkaufen
2.819.076
-48.378
-2 % -1,78 Mio. $ 5,56 % 3
2022
Q3 		102 Mio. $ Kaufen
2.867.454
+24.324
+0,9 % +977.698 $ 7,19 % 3
2022
Q2 		106 Mio. $ Kaufen
2.843.130
+87.000
+3 % +3,57 Mio. $ 9,67 % 3
2022
Q1 		132 Mio. $ Kaufen
2.756.130
+48.000
+2 % +2,27 Mio. $ 11,17 % 2
2021
Q4 		126 Mio. $ Kaufen
2.708.130
+129.180
+5 % +6,73 Mio. $ 10,9 % 2
2021
Q3 		136 Mio. $ Kaufen
2.578.950
+93.666
+4 % +4,66 Mio. $ 11,6 % 2
2021
Q2 		124 Mio. $ Kaufen
2.485.284
+17.274
+0,7 % +784.366 $ 11,43 % 2
2021
Q1 		110 Mio. $ Verkaufen
2.468.010
-70.644
-3 % -3,02 Mio. $ 10,83 % 2
2020
Q4 		113 Mio. $ Kaufen
2.538.654
+31.554
+1 % +1,26 Mio. $ 11,89 % 2
2020
Q3 		92,2 Mio. $ Verkaufen
2.507.100
-65.124
-3 % -2,4 Mio. $ 12,28 % 2
2020
Q2 		95,8 Mio. $ Verkaufen
2.572.224
-43.008
-2 % -1,32 Mio. $ 12,41 % 2
2020
Q1 		68,3 Mio. $ Kaufen
2.615.232
+113.166
+5 % +3,39 Mio. $ 11,53 % 2
2019
Q4 		81,7 Mio. $ Verkaufen
2.502.066
-31.596
-1 % -912.432 $ 10,73 % 2
2019
Q3 		70,2 Mio. $ Kaufen
2.533.662
+83.100
+3 % +2,31 Mio. $ 10,07 % 2
2019
Q2 		66,7 Mio. $ Kaufen
2.450.562
+3.042
+0,1 % +81.252 $ 9,94 % 2
2019
Q1 		63,8 Mio. $ Kaufen
2.447.520
+28.098
+1 % +693.428 $ 9,88 % 2
2018
Q4 		54,2 Mio. $ Verkaufen
2.419.422
-128.382
-5 % -3,11 Mio. $ 9,46 % 2
2018
Q3 		68,4 Mio. $ Kaufen
2.547.804
+42.180
+2 % +1,1 Mio. $ 10,09 % 2
2018
Q2 		62,6 Mio. $ Kaufen
2.505.624
+58.890
+2 % +1,44 Mio. $ 9,73 % 2
2018
Q1 		57,9 Mio. $ Kaufen
2.446.734
+25.362
+1 % +618.249 $ 9,35 % 3
2017
Q4 		56,8 Mio. $ Kaufen
2.421.372
+436.530
+22 % +10 Mio. $ 8,1 % 3
2017
Q3 		43,9 Mio. $ Kaufen
1.984.842
+368.382
+23 % +8,01 Mio. $ 9,52 % 2
2017
Q2 		34,2 Mio. $ Kaufen
1.616.460
+19.578
+1 % +410.085 $ 8,6 % 4
2017
Q1 		32,4 Mio. $ Kaufen
1.596.882
+14.442
+0,9 % +284.899 $ 8,53 % 4
2016
Q4 		29,4 Mio. $ Kaufen
1.582.440
+6.492
+0,4 % +120.078 $ 10,92 % 4
2016
Q3 		29,5 Mio. $ Kaufen
1.575.948
+12.570
+0,8 % +233.872 $ 12,31 % 4
2016
Q2 		27,9 Mio. $ Kaufen
1.563.378
+21.636
+1 % +385.259 $ 12,67 % 4
2016
Q1 		27,4 Mio. $ Kaufen
1.541.742
+16.764
+1 % +280.995 $ 16,74 % 3
2015
Q4 		27 Mio. $ Verkaufen
1.524.978
-48.786
-3 % -873.879 $ 11,77 % 3
2015
Q3 		26,3 Mio. $ Kaufen
1.573.764
+8.286
+0,5 % +146.863 $ 18,14 % 3
2015
Q2 		27,9 Mio. $ Verkaufen
1.565.478
-113.844
-7 % -2,07 Mio. $ 17,18 % 3
2015
Q1 		29,3 Mio. $ Kaufen
1.679.322
+5.340
+0,3 % +94.701 $ 14,81 % 3
2014
Q4 		29,1 Mio. $ Kaufen
1.673.982
+36.822
+2 % +626.007 $ 14,63 % 3
2014
Q3 		27,2 Mio. $ Kaufen
1.637.160
+47.034
+3 % +783.220 $ 14,71 % 3
2014
Q2 		26,2 Mio. $ Kaufen
1.590.126
+56.532
+4 % +896.174 $ 10,9 % 3
2014
Q1 		23,9 Mio. $ Verkaufen
1.533.594
-124.278
-7 % -1,93 Mio. $ 10,8 % 3
2013
Q4 		25,7 Mio. $ Kaufen
1.657.872
+29.724
+2 % +439.071 $ 9,04 % 3
2013
Q3 		23 Mio. $ Kaufen
1.628.148
+19.032
+1 % +262.229 $ 11,74 % 3
2013
Q2 		21 Mio. $ Kaufen
+1.609.116
Neu +21,2 Mio. $ 12,09 % 3

Weitere Fonds mit VUG im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

VUG-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) im Q2 2026 um 2,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 11,1 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 4.770.796 Aktien im Wert von 411 Mio. $. Die Position macht 2,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in VUG und hielt sie seitdem in 53 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.905 von Wall St. Rank erfasste Fonds VUG.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 4.770.796 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im Wert von 411 Mio. $.
  • Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 132.232 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF machte in Q2 2026 2,38 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 3.
  • Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF und hielt sie seitdem in 53 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.905 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Growth ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .