Rathbones Group Posiciones de la cartera
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 18.9 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
Northern Trust
NTRS
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+USD 3.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 46.7 M |
| 2 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 19.5 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 16.6 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 4.52 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.09% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.57% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.11% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 90.3 M | 4.02% |
963,115
+135,496
| +16% | +USD 12.6 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 80.9 M | 3.6% |
1,671,220
+32,620
| +2% | +USD 1.56 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 68.2 M | 3.04% |
1,521,458
+44,709
| +3% | +USD 1.98 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 64.2 M | 2.86% |
231,087
+1,454
| +0.6% | +USD 399 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 63 M | 2.81% |
1,410,833
-1,003,568
| -42% | -USD 46.7 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 57.7 M | 2.57% |
1,603,180
-117,528
| -7% | -USD 4.35 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
ATVI
7
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 47 M | 2.1% |
817,088
+19,721
| +2% | +USD 1.09 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 40.8 M | 1.82% |
269,956
+1,410
| +0.5% | +USD 210 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 40.1 M | 1.79% |
303,155
-984
| -0.3% | -USD 126 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 39.6 M | 1.76% |
531,135
+24,660
| +5% | +USD 1.8 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Align Technology
ALGN
USD 11.8 mil M
| USD 38.7 M | 1.73% |
257,900
-1,100
| -0.4% | -USD 149 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 35.8 M | 1.59% |
338,220
+6,000
| +2% | +USD 618 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 34.8 M | 1.55% |
505,162
+33,573
| +7% | +USD 2.3 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
14
WEC Energy
WEC
USD 38.7 mil M
| USD 34.6 M | 1.54% |
562,955
+112,955
| +25% | +USD 6.98 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 34.3 M | 1.53% |
737,820
+27,920
| +4% | +USD 1.31 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 33.7 M | 1.5% |
260,292
-16,516
| -6% | -USD 2.26 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 33.4 M | 1.49% |
274,946
+11,217
| +4% | +USD 1.33 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
PayPal
PYPL
USD 48.4 mil M
| USD 33.2 M | 1.48% |
618,200
-2,353
| -0.4% | -USD 116 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
19
Adobe
ADBE
USD 92.8 mil M
| USD 32.7 M | 1.46% |
231,520
-3,665
| -2% | -USD 502 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
USD 307 mil M
| USD 32.7 M | 1.46% |
278,498
-6,152
| -2% | -USD 712 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 31.8 M | 1.42% |
700,080
-9,660
| -1% | -USD 442 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
22
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.8 mil M
| USD 31.5 M | 1.4% |
109,587
+866
| +0.8% | +USD 253 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 31.3 M | 1.4% |
982,390
+44,198
| +5% | +USD 1.39 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 29 M | 1.29% |
317,079
-1,159
| -0.4% | -USD 100 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
A.O. Smith
AOS
USD 8594 M
| USD 28 M | 1.25% |
496,500
| – | – |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rathbones Group en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Rathbones Group mantenía 339 posiciones por un valor de USD 2244 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 2194 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Rathbones Group muestra 16 nuevos, Aumentaron 81, 112 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Monster Beverage: 1,572,000 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Verizon, por un valor estimado de USD 46.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Rathbones Group en T2 2017 fue Monster Beverage: 1,572,000 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Rathbones Group fue quien más aumentó su posición en Visa durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.6 M.
- La mayor reducción de Rathbones Group durante T2 2017 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 46.7 M.
- Rathbones Group cerró por completo su posición en JB Hunt Transport Services en T2 2017, con una venta estimada de USD 19.5 M.
- Las diez principales posiciones de Rathbones Group representan 26% de su cartera de USD 2244 M en T2 2017.
- Rathbones Group abrió 16 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Rathbones Group aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2244 M.
Según el Informe 13F de Rathbones Group correspondiente a T2 2017, presentado el 10 ago 2017.