Rathbones Group Posiciones de la cartera
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+USD 18 M |
| 2 |
Broadridge
BR
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
Hasbro
HAS
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 16 M |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 4.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 6.23 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 5.76 M |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 4.84 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 4.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.79% |
| 2 | Servicios de comunicación | 15% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.48% |
| 4 | Tecnología | 12.89% |
| 5 | Industriales | 11.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 156 M | 8.06% |
3,003,547
-107,377
| -3% | -USD 5.76 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 65.7 M | 3.39% |
1,568,400
+102,100
| +7% | +USD 3.91 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 64.6 M | 3.34% |
781,178
+54,699
| +8% | +USD 4.38 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 60.2 M | 3.11% |
1,421,438
+100,778
| +8% | +USD 4.42 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 57.1 M | 2.95% |
2,019,812
+29,836
| +1% | +USD 790 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 54.6 M | 2.82% |
227,683
+1,592
| +0.7% | +USD 398 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Bankunited
BKU
USD 3120 M
| USD 41.2 M | 2.13% |
1,363,533
+9,986
| +0.7% | +USD 306 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 38.8 M | 2% |
273,176
+4,592
| +2% | +USD 685 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 36.5 M | 1.89% |
309,243
+8,619
| +3% | +USD 1.05 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 34.5 M | 1.78% |
268,794
+11,708
| +5% | +USD 1.45 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 31.3 M | 1.62% |
973,170
-58,836
| -6% | -USD 1.97 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ATVI
12
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 29.1 M | 1.5% |
656,551
+92,471
| +16% | +USD 3.87 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
13
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 28.9 M | 1.49% |
764,350
+4,731
| +0.6% | +USD 168 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 28.3 M | 1.46% |
290,775
-766
| -0.3% | -USD 76.7 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 28 M | 1.45% |
327,900
+56,100
| +21% | +USD 4.49 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 26.8 M | 1.38% |
464,883
+7,231
| +2% | +USD 408 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 26 M | 1.34% |
297,800
+12,348
| +4% | +USD 1.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Nike
NKE
USD 56.4 mil M
| USD 25.9 M | 1.34% |
491,031
+24,682
| +5% | +USD 1.39 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 25.7 M | 1.33% |
252,710
+4,917
| +2% | +USD 471 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
20
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 25.7 M | 1.33% |
154,415
-37,800
| -20% | -USD 6.23 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
21
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 25.6 M | 1.32% |
236,085
-6,767
| -3% | -USD 679 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
22
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 25.6 M | 1.32% |
624,080
+850
| +0.1% | +USD 32.7 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 25.2 M | 1.3% |
151,145
+5,450
| +4% | +USD 922 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
24
A.O. Smith
AOS
USD 8629 M
| USD 24.7 M | 1.28% |
500,000
-2,000
| -0.4% | -USD 93.4 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
25
Align Technology
ALGN
USD 11.9 mil M
| USD 24.4 M | 1.26% |
259,800
-1,200
| -0.5% | -USD 109 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rathbones Group en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Rathbones Group mantenía 325 posiciones por un valor de USD 1936 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 1815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Rathbones Group destinó USD 76.2 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 100 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Equifax: 135,500 acciones con un valor de USD 18.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Constellation Brands, por un valor estimado de USD 6.23 M.
- La mayor compra de Rathbones Group en T3 2016 fue Equifax: 135,500 acciones por un valor de USD 18.2 M.
- Rathbones Group fue quien más aumentó su posición en Home Depot durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 16 M.
- La mayor reducción de Rathbones Group durante T3 2016 fue en Constellation Brands, con un recorte estimado de USD 6.23 M.
- Rathbones Group cerró por completo su posición en The WhiteWave Foods Company en T3 2016, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Rathbones Group representan 31% de su cartera de USD 1936 M en T3 2016.
- Rathbones Group abrió 21 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Rathbones Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1936 M.
Según el Informe 13F de Rathbones Group correspondiente a T3 2016, presentado el 24 oct 2016.