Rathbones Group Posiciones de la cartera
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 19.1 M |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 18.8 M |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+USD 16.3 M |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 16.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 849 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.93% |
| 2 | Servicios de comunicación | 15.96% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.63% |
| 4 | Tecnología | 11.54% |
| 5 | Salud | 10.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 174 M | 9.57% |
3,110,924
+13,639
| +0.4% | +USD 707 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 59.9 M | 3.3% |
1,320,660
+46,528
| +4% | +USD 2.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Lockheed Martin
LMT
USD 133 mil M
| USD 56.1 M | 3.09% |
226,091
-14,580
| -6% | -USD 3.44 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 790 mil M
| USD 53.9 M | 2.97% |
726,479
+46,112
| +7% | +USD 3.61 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.81 B
| USD 52.5 M | 2.89% |
1,466,300
+34,980
| +2% | +USD 1.18 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 47.6 M | 2.62% |
1,989,976
+93,184
| +5% | +USD 2.32 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Bankunited
BKU
USD 3173 M
| USD 41.6 M | 2.29% |
1,353,547
+55,817
| +4% | +USD 1.86 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 327 mil M
| USD 40.5 M | 2.23% |
268,584
+1,342
| +0.5% | +USD 196 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 656 mil M
| USD 36.5 M | 2.01% |
300,624
-742
| -0.2% | -USD 84.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 34.5 M | 1.9% |
1,032,006
+90,859
| +10% | +USD 2.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Constellation Brands
STZ
USD 24.5 mil M
| USD 31.8 M | 1.75% |
192,215
| – | – |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
12
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 29.7 M | 1.63% |
291,541
-5,871
| -2% | -USD 586 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.55 B
| USD 29.4 M | 1.62% |
257,086
-352
| -0.1% | -USD 40.6 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 674 mil M
| USD 26.8 M | 1.47% |
285,452
+18,653
| +7% | +USD 1.65 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Nike
NKE
USD 58.8 mil M
| USD 25.7 M | 1.42% |
466,349
+102,364
| +28% | +USD 5.83 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 896 mil M
| USD 25.2 M | 1.39% |
405,690
-3,794
| -0.9% | -USD 237 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 278 mil M
| USD 24.9 M | 1.37% |
759,619
+51,334
| +7% | +USD 1.61 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 24.3 M | 1.34% |
167,689
-1,486
| -0.9% | -USD 212 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 23.8 M | 1.31% |
243,306
+19,483
| +9% | +USD 1.95 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.98 B
| USD 23.4 M | 1.29% |
457,652
-1,957
| -0.4% | -USD 102 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Adobe
ADBE
USD 95.9 mil M
| USD 23.3 M | 1.28% |
242,852
-151
| -0.1% | -USD 14.5 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
22
PayPal
PYPL
USD 49 mil M
| USD 22.8 M | 1.25% |
623,230
+3,395
| +0.5% | +USD 130 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.8 mil M
| USD 22.5 M | 1.24% |
92,276
+86,322
| +1,450% | +USD 18.8 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
ATVI
24
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 22.4 M | 1.23% |
+564,080
| Nuevas | +USD 20.7 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 22.2 M | 1.22% |
145,695
+9,025
| +7% | +USD 1.4 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rathbones Group en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Rathbones Group mantenía 326 posiciones por un valor de USD 1815 M, un aumento de 10% frente a los USD 1645 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Rathbones Group destinó USD 121 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 102 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Activision Blizzard: 564,080 acciones con un valor de USD 22.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Cognizant, por un valor estimado de USD 18.7 M.
- La mayor compra de Rathbones Group en T2 2016 fue Activision Blizzard: 564,080 acciones por un valor de USD 22.4 M.
- Rathbones Group fue quien más aumentó su posición en Ulta Beauty durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.8 M.
- La mayor reducción de Rathbones Group durante T2 2016 fue en Cognizant, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- Rathbones Group cerró por completo su posición en Bath & Body Works en T2 2016, con una venta estimada de USD 17.4 M.
- Las diez principales posiciones de Rathbones Group representan 33% de su cartera de USD 1815 M en T2 2016.
- Rathbones Group abrió 23 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Rathbones Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1815 M.
Según el Informe 13F de Rathbones Group correspondiente a T2 2016, presentado el 3 ago 2016.