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Rathbones Group

Rathbones Group Portfolio-Positionen

AUM 27,1 Mrd. $ Umschlag 12,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+508,19 %
AUM
1,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+170 Mio. $
Kapitalfluss
+121 Mio. $
Kapitalfluss %
6,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,88 %
Position
326
Neu
23
Aufgestockt
102
Reduziert
92
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+20,7 Mio. $
2
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+19,1 Mio. $
3
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+18,8 Mio. $
4
APH-Symbol
Amphenol
APH
+16,3 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+16,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+18,7 Mio. $
2
BBWI-Symbol
Bath & Body Works
BBWI
+17,4 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+3,44 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,24 Mio. $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+848.522 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,93 %
2 Kommunikationsdienste 15,96 %
3 Basiskonsumgüter 15,63 %
4 Technologie 11,54 %
5 Gesundheitswesen 10,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VZ-Symbol
1
Verizon
VZ
188 Mrd. $
174 Mio. $ 9,57 %
3.110.924
+13.639
+0,4 % +707.443 $
2013 Q2
12 Quartale
KO-Symbol
2
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
59,9 Mio. $ 3,3 %
1.320.660
+46.528
+4 % +2,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
LMT-Symbol
3
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
56,1 Mio. $ 3,09 %
226.091
-14.580
-6 % -3,44 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
778 Mrd. $
53,9 Mio. $ 2,97 %
726.479
+46.112
+7 % +3,61 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
52,5 Mio. $ 2,89 %
1.466.300
+34.980
+2 % +1,18 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
47,6 Mio. $ 2,62 %
1.989.976
+93.184
+5 % +2,32 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BKU-Symbol
7
Bankunited
BKU
3,12 Mrd. $
41,6 Mio. $ 2,29 %
1.353.547
+55.817
+4 % +1,86 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
40,5 Mio. $ 2,23 %
268.584
+1.342
+0,5 % +195.776 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
36,5 Mio. $ 2,01 %
300.624
-742
-0,2 % -84.312 $
2013 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
34,5 Mio. $ 1,9 %
1.032.006
+90.859
+10 % +2,9 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
STZ-Symbol
11
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
31,8 Mio. $ 1,75 %
192.215
– –
2013 Q3
11 Quartale
PM-Symbol
12
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
29,7 Mio. $ 1,63 %
291.541
-5.871
-2 % -585.535 $
2013 Q2
12 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
29,4 Mio. $ 1,62 %
257.086
-352
-0,1 % -40.560 $
2013 Q3
11 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
26,8 Mio. $ 1,47 %
285.452
+18.653
+7 % +1,65 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
NKE-Symbol
15
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
25,7 Mio. $ 1,42 %
466.349
+102.364
+28 % +5,83 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
25,2 Mio. $ 1,39 %
405.690
-3.794
-0,9 % -236.974 $
2013 Q2
12 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
452 Mrd. $
24,9 Mio. $ 1,37 %
759.619
+51.334
+7 % +1,61 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
24,3 Mio. $ 1,34 %
167.689
-1.486
-0,9 % -212.434 $
2013 Q2
12 Quartale
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
23,8 Mio. $ 1,31 %
243.306
+19.483
+9 % +1,95 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
23,4 Mio. $ 1,29 %
457.652
-1.957
-0,4 % -101.695 $
2013 Q2
12 Quartale
ADBE-Symbol
21
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
23,3 Mio. $ 1,28 %
242.852
-151
-0,1 % -14.504 $
2013 Q3
11 Quartale
PYPL-Symbol
22
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
22,8 Mio. $ 1,25 %
623.230
+3.395
+0,5 % +129.790 $
2015 Q3
3 Quartale
ULTA-Symbol
23
Ulta Beauty
ULTA
27,2 Mrd. $
22,5 Mio. $ 1,24 %
92.276
+86.322
+1.450 % +18,8 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
ATVI
24
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
22,4 Mio. $ 1,23 %
+564.080
Neu +20,7 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AMGN-Symbol
25
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
22,2 Mio. $ 1,22 %
145.695
+9.025
+7 % +1,4 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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LMR Partners London, United Kingdom 26,8 Mrd. $ AUM 68,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Rokos Capital Management (UK) London, United Kingdom 26,8 Mrd. $ AUM 90,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Scotia Capital
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STRS Ohio
STRS Ohio Columbus, Ohio 26,7 Mrd. $ AUM 43,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiera Capital (Canada)
Fiera Capital (Canada) Montreal, Quebec, Canada 27,6 Mrd. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rathbones Group für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Rathbones Group 326 Positionen im Wert von 1,81 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Rathbones Group investierte 121 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 102 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Activision Blizzard: 564.080 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cognizant; sie wurde auf 18,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rathbones Group im Q2 2016 war Activision Blizzard: 564.080 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $.
  • Rathbones Group hat seine Position in Ulta Beauty in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rathbones Group im Q2 2016 entfiel auf Cognizant und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
  • Rathbones Group hat seine Position in Bath & Body Works im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rathbones Group machen im Q2 2016 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,81 Mrd. $ aus.
  • Rathbones Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Rathbones Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,81 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Rathbones Group für Q2 2016 am 3. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .