Rathbones Group Portfolio-Positionen
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+17,2 Mio. $ |
| 2 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+5,98 Mio. $ |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+5,67 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+23 Mio. $ |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Crown Holdings
CCK
|
+14,2 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+13,9 Mio. $ |
| 5 |
OneMain Financial
OMF
|
+13,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,9 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 16,26 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 15,79 % |
| 4 | Technologie | 11,86 % |
| 5 | Industrie | 10,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 10,19 % |
3.097.285
-45.469
| -1 % | -2,27 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
2
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 59,1 Mio. $ | 3,59 % |
1.274.132
+137.443
| +12 % | +5,98 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
3
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 53,3 Mio. $ | 3,24 % |
240.671
-20.747
| -8 % | -4,46 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
4
Visa
V
794 Mrd. $
| 52 Mio. $ | 3,16 % |
680.367
+34.372
| +5 % | +2,5 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 51,7 Mio. $ | 3,14 % |
1.896.792
-37.228
| -2 % | -927.539 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
6
Bankunited
BKU
3,12 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 2,72 % |
1.297.730
-2.220
| -0,2 % | -74.294 $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 42,5 Mio. $ | 2,58 % |
1.431.320
+66.740
| +5 % | +1,89 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
8
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 2,48 % |
267.242
+890
| +0,3 % | +125.682 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 1,98 % |
301.366
-5.250
| -2 % | -543.536 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 29,4 Mio. $ | 1,79 % |
257.438
+1.873
| +0,7 % | +197.625 $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
11
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 1,77 % |
297.412
+732
| +0,2 % | +67.119 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
12
Constellation Brands
STZ
24,4 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 1,77 % |
192.215
-940
| -0,5 % | -135.797 $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
|
13
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 1,61 % |
941.147
+602.189
| +178 % | +17,2 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 25,4 Mio. $ | 1,54 % |
459.609
-15.528
| -3 % | -814.006 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,47 % |
409.484
-5.799
| -1 % | -338.663 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 24 Mio. $ | 1,46 % |
169.175
-1.060
| -0,6 % | -140.538 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
17
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,45 % |
619.835
+156.895
| +34 % | +5,67 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
18
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 1,41 % |
246.030
+2.580
| +1 % | +228.117 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
19
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 1,39 % |
708.285
-27.722
| -4 % | -850.633 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
20
Adobe
ADBE
92,5 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,39 % |
243.003
+14.465
| +6 % | +1,25 Mio. $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
21
Cognizant
CTSH
28,8 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 1,38 % |
360.680
+4.670
| +1 % | +271.510 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
22
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,36 % |
363.985
+19.569
| +6 % | +1,18 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
23
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,36 % |
266.799
+7.678
| +3 % | +614.900 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
24
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,35 % |
223.823
-143.892
| -39 % | -13,9 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
25
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,25 % |
136.670
-63
| -0 % | -9.360 $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Rathbones Group für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Rathbones Group 316 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 1,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Rathbones Group zog im Q1 2016 netto 53,6 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 99 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Activision Blizzard – eine Position im geschätzten Wert von 23 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Rathbones Group eine neue Position in The WhiteWave Foods Company im Wert von 12,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Rathbones Group im Q1 2016 war The WhiteWave Foods Company: 315.000 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Pfizer in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rathbones Group im Q1 2016 entfiel auf Crown Holdings und belief sich schätzungsweise auf 14,2 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Activision Blizzard im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rathbones Group machen im Q1 2016 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Rathbones Group eröffnete 20 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Rathbones Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rathbones Group für Q1 2016 am 8. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .