Rathbones Group Portfolio-Positionen
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+18 Mio. $ |
| 2 |
Broadridge
BR
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
Hasbro
HAS
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+4,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+14,8 Mio. $ |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+6,23 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+5,76 Mio. $ |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+4,84 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+4,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,79 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 15 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,48 % |
| 4 | Technologie | 12,89 % |
| 5 | Industrie | 11,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 8,06 % |
3.003.547
-107.377
| -3 % | -5,76 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 65,7 Mio. $ | 3,39 % |
1.568.400
+102.100
| +7 % | +3,91 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Visa
V
749 Mrd. $
| 64,6 Mio. $ | 3,34 % |
781.178
+54.699
| +8 % | +4,38 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
| 60,2 Mio. $ | 3,11 % |
1.421.438
+100.778
| +8 % | +4,42 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 57,1 Mio. $ | 2,95 % |
2.019.812
+29.836
| +1 % | +789.693 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
Lockheed Martin
LMT
145 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 2,82 % |
227.683
+1.592
| +0,7 % | +398.432 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
Bankunited
BKU
3,05 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 2,13 % |
1.363.533
+9.986
| +0,7 % | +306.118 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
8
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 2 % |
273.176
+4.592
| +2 % | +685.101 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 1,89 % |
309.243
+8.619
| +3 % | +1,05 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 34,5 Mio. $ | 1,78 % |
268.794
+11.708
| +5 % | +1,45 Mio. $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
11
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 1,62 % |
973.170
-58.836
| -6 % | -1,97 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
ATVI
12
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 29,1 Mio. $ | 1,5 % |
656.551
+92.471
| +16 % | +3,87 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
13
Intel
INTC
505 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 1,49 % |
764.350
+4.731
| +0,6 % | +167.533 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 1,46 % |
290.775
-766
| -0,3 % | -76.731 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 28 Mio. $ | 1,45 % |
327.900
+56.100
| +21 % | +4,49 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 26,8 Mio. $ | 1,38 % |
464.883
+7.231
| +2 % | +408.170 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
17
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 1,34 % |
297.800
+12.348
| +4 % | +1,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
Nike
NKE
55,2 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 1,34 % |
491.031
+24.682
| +5 % | +1,39 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
19
Mastercard
MA
535 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 1,33 % |
252.710
+4.917
| +2 % | +471.438 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
20
Constellation Brands
STZ
22 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 1,33 % |
154.415
-37.800
| -20 % | -6,23 Mio. $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
21
Adobe
ADBE
97,2 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,32 % |
236.085
-6.767
| -3 % | -679.008 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
22
PayPal
PYPL
47 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,32 % |
624.080
+850
| +0,1 % | +32.668 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
23
Amgen
AMGN
244 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,3 % |
151.145
+5.450
| +4 % | +921.609 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
24
A.O. Smith
AOS
8,27 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,28 % |
500.000
-2.000
| -0,4 % | -93.436 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
25
Align Technology
ALGN
10,8 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 1,26 % |
259.800
-1.200
| -0,5 % | -108.520 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Rathbones Group für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Rathbones Group 325 Positionen im Wert von 1,94 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 1,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Rathbones Group investierte 76,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 100 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Equifax: 135.500 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Constellation Brands; sie wurde auf 6,23 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Rathbones Group im Q3 2016 war Equifax: 135.500 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Home Depot in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rathbones Group im Q3 2016 entfiel auf Constellation Brands und belief sich schätzungsweise auf 6,23 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in The WhiteWave Foods Company im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rathbones Group machen im Q3 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,94 Mrd. $ aus.
- Rathbones Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Rathbones Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 1,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rathbones Group für Q3 2016 am 24. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .