Rathbones Group 포트폴리오 보유 종목
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+US$1797만 |
| 2 |
Broadridge
BR
|
+US$1739만 |
| 3 |
Hasbro
HAS
|
+US$1690만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$1601만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$449만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+US$1479만 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$623만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$576만 |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$484만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$479만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.79% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15% |
| 3 | 필수소비재 | 13.48% |
| 4 | 정보기술 | 12.89% |
| 5 | 산업재 | 11.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Verizon
VZ
US$1909억
| US$1.56억 | 8.06% |
3,003,547
-107,377
| -3% | -US$576만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$6566만 | 3.39% |
1,568,400
+102,100
| +7% | +US$391만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7877억
| US$6460만 | 3.34% |
781,178
+54,699
| +8% | +US$438만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$6016만 | 3.11% |
1,421,438
+100,778
| +8% | +US$442만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$5708만 | 2.95% |
2,019,812
+29,836
| +1% | +US$79만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Lockheed Martin
LMT
US$1359억
| US$5458만 | 2.82% |
227,683
+1,592
| +0.7% | +US$39.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Bankunited
BKU
US$31.5억
| US$4118만 | 2.13% |
1,363,533
+9,986
| +0.7% | +US$30.6만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$3878만 | 2% |
273,176
+4,592
| +2% | +US$68.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$3653만 | 1.89% |
309,243
+8,619
| +3% | +US$105만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3448만 | 1.78% |
268,794
+11,708
| +5% | +US$145만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$3127만 | 1.62% |
973,170
-58,836
| -6% | -US$197만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
ATVI
12
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$2908만 | 1.5% |
656,551
+92,471
| +16% | +US$387만 |
2016 Q2
1분기
|
|
13
Intel
INTC
US$3156억
| US$2885만 | 1.49% |
764,350
+4,731
| +0.6% | +US$16.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3010억
| US$2827만 | 1.46% |
290,775
-766
| -0.3% | -US$7.67만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$2800만 | 1.45% |
327,900
+56,100
| +21% | +US$449만 |
2016 Q2
1분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$2678만 | 1.38% |
464,883
+7,231
| +2% | +US$40.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$2599만 | 1.34% |
297,800
+12,348
| +4% | +US$110만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Nike
NKE
US$592억
| US$2585만 | 1.34% |
491,031
+24,682
| +5% | +US$139만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5713억
| US$2572만 | 1.33% |
252,710
+4,917
| +2% | +US$47.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
20
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$2571만 | 1.33% |
154,415
-37,800
| -20% | -US$623만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
21
Adobe
ADBE
US$924억
| US$2562만 | 1.32% |
236,085
-6,767
| -3% | -US$67.9만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
22
PayPal
PYPL
US$499억
| US$2557만 | 1.32% |
624,080
+850
| +0.1% | +US$3.27만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$2521만 | 1.3% |
151,145
+5,450
| +4% | +US$92.2만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
24
A.O. Smith
AOS
US$87.6억
| US$2470만 | 1.28% |
500,000
-2,000
| -0.4% | -US$9.34만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
25
Align Technology
ALGN
US$123억
| US$2436만 | 1.26% |
259,800
-1,200
| -0.5% | -US$10.9만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Rathbones Group의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Rathbones Group 측은 US$19.4억 상당의 325개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.1억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Rathbones Group 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$7617만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 100개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Equifax 주식으로, 135,500주를 보유했으며 가치는 US$1824만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Constellation Brands 주식으로, 보유분을 추정 US$623만 규모 줄였어요.
- Rathbones Group의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Equifax 주식으로, US$1824만 상당의 135,500주를 매수했어요.
- Rathbones Group 측이 2016년 3분기에 Home Depot 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1601만 규모예요.
- Rathbones Group의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Constellation Brands이며, 추정 감소액은 US$623만예요.
- Rathbones Group 측은 2016년 3분기에 The WhiteWave Foods Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$1479만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rathbones Group의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Rathbones Group 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Rathbones Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$19.4억에 이르렀어요.
2016년 10월 24일에 제출된 Rathbones Group의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.