Rathbones Group 포트폴리오 보유 종목
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WEC Energy
WEC
|
+US$1864만 |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1857만 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$1781만 |
| 4 |
AptarGroup
ATR
|
+US$1697만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$1624만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bankunited
BKU
|
+US$2900만 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$2252만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$1670만 |
| 4 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$1258만 |
| 5 |
EPAM Systems
EPAM
|
+US$1158만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.39% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.52% |
| 3 | 필수소비재 | 13.86% |
| 4 | 정보기술 | 12.74% |
| 5 | 산업재 | 11.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
US$1921억
| US$1.53억 | 7.66% |
2,863,954
-139,593
| -5% | -US$698만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7944억
| US$6346만 | 3.18% |
813,399
+32,221
| +4% | +US$259만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$6294만 | 3.15% |
1,678,800
+110,400
| +7% | +US$433만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$5882만 | 2.95% |
1,418,620
-2,818
| -0.2% | -US$11.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$5815만 | 2.91% |
232,668
+4,985
| +2% | +US$125만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$5799만 | 2.91% |
2,002,880
-16,932
| -0.8% | -US$48만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$4169만 | 2.09% |
275,295
+2,119
| +0.8% | +US$30.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$3592만 | 1.8% |
311,764
+2,521
| +0.8% | +US$29.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3080만 | 1.54% |
267,706
-1,088
| -0.4% | -US$13.4만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2924만 | 1.47% |
470,615
+5,732
| +1% | +US$34.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$2898만 | 1.45% |
940,261
-32,909
| -3% | -US$100만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
ATVI
12
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$2828만 | 1.42% |
783,087
+126,536
| +19% | +US$506만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
13
Altria Group
MO
US$1308억
| US$2809만 | 1.41% |
415,375
+276,565
| +199% | +US$1781만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$2777만 | 1.39% |
321,864
-25,079
| -7% | -US$191만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$2765만 | 1.39% |
265,266
+18,629
| +8% | +US$182만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$2709만 | 1.36% |
106,257
+4,107
| +4% | +US$103만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5760억
| US$2696만 | 1.35% |
261,088
+8,378
| +3% | +US$86.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Nike
NKE
US$564억
| US$2693만 | 1.35% |
529,735
+38,704
| +8% | +US$199만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$2691만 | 1.35% |
298,115
+315
| +0.1% | +US$2.75만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$3171억
| US$2668만 | 1.34% |
735,635
-28,715
| -4% | -US$103만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$2660만 | 1.33% |
163,240
+2,595
| +2% | +US$40만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$2651만 | 1.33% |
289,793
-982
| -0.3% | -US$9.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$2614만 | 1.31% |
331,900
+4,000
| +1% | +US$32.2만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
24
Align Technology
ALGN
US$119억
| US$2490만 | 1.25% |
259,000
-800
| -0.3% | -US$7.43만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
25
PayPal
PYPL
US$492억
| US$2461만 | 1.23% |
623,508
-572
| -0.1% | -US$2.3만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Rathbones Group의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Rathbones Group 측은 US$20억 상당의 329개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.4억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Rathbones Group의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 116개 증가, 90개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WEC Energy 주식으로, 325,000주를 보유했으며 가치는 US$1906만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bankunited 주식으로, 추정 금액은 US$2900만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 18%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 필수소비재 순이에요.
- Rathbones Group의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 WEC Energy 주식으로, US$1906만 상당의 325,000주를 매수했어요.
- Rathbones Group 측이 2016년 4분기에 Reynolds American Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1857만 규모예요.
- Rathbones Group의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Bankunited이며, 추정 감소액은 US$2900만예요.
- Rathbones Group 측은 2016년 4분기에 Envision Healthcare Holdings Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1258만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rathbones Group의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20억 중 30% 비중을 차지해요.
- Rathbones Group 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Rathbones Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$20억에 이르렀어요.
2017년 2월 2일에 제출된 Rathbones Group의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.