Rathbones Group 포트폴리오 보유 종목
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1770만 |
| 2 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$1297만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1137만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$1088만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$758만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$1122만 |
| 2 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$966만 |
| 3 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$848만 |
| 4 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$703만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$468만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.02% |
| 2 | 산업재 | 16% |
| 3 | 필수소비재 | 12.54% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.63% |
| 5 | 임의소비재 | 10.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
US$1929억
| US$1.11억 | 7.87% |
2,276,989
-88,716
| -4% | -US$430만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Lockheed Martin
LMT
US$1395억
| US$5155만 | 3.64% |
320,719
+38,363
| +14% | +US$624만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$3886만 | 2.75% |
1,672,768
+831,956
| +99% | +US$1770만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Bankunited
BKU
US$31.3억
| US$3204만 | 2.26% |
957,100
+135,735
| +17% | +US$450만 |
2014 Q1
1분기
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
US$843억
| US$3140만 | 2.22% |
834,873
+88,329
| +12% | +US$323만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7842억
| US$2600만 | 1.84% |
493,588
+43,128
| +10% | +US$225만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$2559만 | 1.81% |
303,535
+39,069
| +15% | +US$336만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$751억
| US$2432만 | 1.72% |
206,225
+105,610
| +105% | +US$1088만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$2379만 | 1.68% |
227,409
+4,679
| +2% | +US$47.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$2274만 | 1.61% |
180,574
+16,795
| +10% | +US$214만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$2230만 | 1.58% |
221,442
+8,059
| +4% | +US$81.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$2198만 | 1.55% |
1,353,380
+135,540
| +11% | +US$214만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$2108만 | 1.49% |
505,431
+187,232
| +59% | +US$758만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Royal Bank of Canada
RY
US$2805억
| US$2066만 | 1.46% |
288,487
-108
| -0% | -US$7.32천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$1982만 | 1.4% |
156,640
+80
| +0.1% | +US$1.01만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$3253억
| US$1974만 | 1.4% |
638,904
+24,560
| +4% | +US$67.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$1949만 | 1.38% |
338,263
+5,194
| +2% | +US$29.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$1926만 | 1.36% |
286,170
+29,755
| +12% | +US$183만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
19
RH
RH
US$24.5억
| US$1777만 | 1.26% |
191,000
+23,000
| +14% | +US$161만 |
2014 Q1
1분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4222억
| US$1771만 | 1.25% |
135,631
+8,950
| +7% | +US$111만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$1753만 | 1.24% |
204,502
+139,172
| +213% | +US$1137만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Constellation Brands
STZ
US$245억
| US$1721만 | 1.22% |
195,290
+20,600
| +12% | +US$170만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
23
Scotiabank
BNS
US$1127억
| US$1658만 | 1.17% |
264,872
-14,286
| -5% | -US$82.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
TIF
24
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$1650만 | 1.17% |
164,604
+20,000
| +14% | +US$186만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
EOG Resources
EOG
US$807억
| US$1613만 | 1.14% |
138,000
+16,000
| +13% | +US$168만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Rathbones Group의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Rathbones Group 측은 US$14.2억 상당의 304개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Rathbones Group 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.08억 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 135개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 A.O. Smith 주식으로, 540,000주를 보유했으며 가치는 US$1339만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 18%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TripAdvisor 주식으로, 보유분을 추정 US$1122만 규모 줄였어요.
- Rathbones Group의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 A.O. Smith 주식으로, US$1339만 상당의 540,000주를 매수했어요.
- Rathbones Group 측이 2014년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1770만 규모예요.
- Rathbones Group의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TripAdvisor이며, 추정 감소액은 US$1122만예요.
- Rathbones Group 측은 2014년 2분기에 Melco Resorts & Entertainment 보유분을 전량 매도해 추정 US$966만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rathbones Group의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Rathbones Group 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Rathbones Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2014년 7월 2일에 제출된 Rathbones Group의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.