Rathbones Group 포트폴리오 보유 종목
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1491만 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$572만 |
| 3 |
WisdomTree
WT
|
+US$474만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$344만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$320만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$1215만 |
| 2 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$456만 |
| 3 |
Vipshop
VIPS
|
+US$387만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$230만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.61% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.3% |
| 3 | 임의소비재 | 11.33% |
| 4 | 산업재 | 10.98% |
| 5 | 정보기술 | 10.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Verizon
VZ
US$1921억
| US$1.42억 | 9.23% |
3,050,265
-42,089
| -1% | -US$206만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$6118만 | 3.97% |
329,131
-714
| -0.2% | -US$13.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$5746만 | 3.73% |
1,832,384
+98,616
| +6% | +US$315만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Bankunited
BKU
US$31.2억
| US$4221만 | 2.74% |
1,174,710
+14,510
| +1% | +US$49.5만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Visa
V
US$7944억
| US$3586만 | 2.33% |
533,998
+50,813
| +11% | +US$344만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2943만 | 1.91% |
1,356,080
-4,060
| -0.3% | -US$8.49만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$2923만 | 1.9% |
299,932
+18,010
| +6% | +US$180만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$2772만 | 1.8% |
242,879
+502
| +0.2% | +US$5.51만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$2750만 | 1.79% |
405,768
-2,299
| -0.6% | -US$15만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$2391만 | 1.55% |
298,292
-35
| -0% | -US$2.88천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$2385만 | 1.55% |
187,312
-258
| -0.1% | -US$3.35만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$3171억
| US$2362만 | 1.53% |
776,688
-7,555
| -1% | -US$24.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$2291만 | 1.49% |
168,330
+5,183
| +3% | +US$73.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$2217만 | 1.44% |
191,085
-145
| -0.1% | -US$1.71만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2152만 | 1.4% |
487,390
-8,875
| -2% | -US$40.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5760억
| US$2122만 | 1.38% |
227,045
+8,255
| +4% | +US$75.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$2116만 | 1.37% |
346,290
+18,725
| +6% | +US$118만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
18
A.O. Smith
AOS
US$86.3억
| US$2066만 | 1.34% |
574,000
| – | – |
2014 Q2
4개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$2061만 | 1.34% |
247,722
+1,783
| +0.7% | +US$15.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2041만 | 1.33% |
237,992
+790
| +0.3% | +US$6.45만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
21
OneMain Financial
OMF
US$63.4억
| US$1901만 | 1.23% |
414,000
-19,500
| -4% | -US$94.6만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
22
CarMax
KMX
US$75.5억
| US$1860만 | 1.21% |
281,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
RH
RH
US$24.5억
| US$1835만 | 1.19% |
188,000
| – | – |
2014 Q1
5개 분기
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$1808만 | 1.17% |
117,762
-117
| -0.1% | -US$1.87만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$1752만 | 1.14% |
149,661
-2,050
| -1% | -US$22.4만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Rathbones Group의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Rathbones Group 측은 US$15.4억 상당의 337개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.1억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Rathbones Group의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 102개 증가, 92개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 8,280주를 보유했으며 가치는 US$73.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eagle Materials 주식으로, 추정 금액은 US$1215만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
- Rathbones Group의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$73.5만 상당의 8,280주를 매수했어요.
- Rathbones Group 측이 2015년 2분기에 TJX Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1491만 규모예요.
- Rathbones Group의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eagle Materials이며, 추정 감소액은 US$1215만예요.
- Rathbones Group 측은 2015년 2분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$64만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rathbones Group의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Rathbones Group 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Rathbones Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2015년 8월 5일에 제출된 Rathbones Group의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.