Rathbones Group Portfolio-Positionen
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+14,9 Mio. $ |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+5,72 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree
WT
|
+4,74 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+3,44 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Materials
EXP
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+4,56 Mio. $ |
| 3 |
Vipshop
VIPS
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+2,3 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,61 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 14,3 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,33 % |
| 4 | Industrie | 10,98 % |
| 5 | Technologie | 10,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 9,23 % |
3.050.265
-42.089
| -1 % | -2,06 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 61,2 Mio. $ | 3,97 % |
329.131
-714
| -0,2 % | -137.491 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 57,5 Mio. $ | 3,73 % |
1.832.384
+98.616
| +6 % | +3,15 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
Bankunited
BKU
3,14 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 2,74 % |
1.174.710
+14.510
| +1 % | +495.190 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
5
Visa
V
789 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 2,33 % |
533.998
+50.813
| +11 % | +3,44 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 29,4 Mio. $ | 1,91 % |
1.356.080
-4.060
| -0,3 % | -84.855 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 1,9 % |
299.932
+18.010
| +6 % | +1,8 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
8
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 1,8 % |
242.879
+502
| +0,2 % | +55.128 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 1,79 % |
405.768
-2.299
| -0,6 % | -150.101 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,55 % |
298.292
-35
| -0 % | -2.879 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,55 % |
187.312
-258
| -0,1 % | -33.459 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 1,53 % |
776.688
-7.555
| -1 % | -244.239 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 22,9 Mio. $ | 1,49 % |
168.330
+5.183
| +3 % | +739.264 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,44 % |
191.085
-145
| -0,1 % | -17.120 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 21,5 Mio. $ | 1,4 % |
487.390
-8.875
| -2 % | -404.955 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,38 % |
227.045
+8.255
| +4 % | +757.481 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
17
Cognizant
CTSH
29,1 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,37 % |
346.290
+18.725
| +6 % | +1,18 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
18
A.O. Smith
AOS
8,65 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,34 % |
574.000
| – | – |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
19
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,34 % |
247.722
+1.783
| +0,7 % | +153.289 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 20,4 Mio. $ | 1,33 % |
237.992
+790
| +0,3 % | +64.511 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
21
OneMain Financial
OMF
6,34 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 1,23 % |
414.000
-19.500
| -4 % | -946.171 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
22
CarMax
KMX
7,69 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,21 % |
281.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
RH
RH
2,55 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,19 % |
188.000
| – | – |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
24
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,17 % |
117.762
-117
| -0,1 % | -18.742 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,14 % |
149.661
-2.050
| -1 % | -224.002 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Rathbones Group für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Rathbones Group 337 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rathbones Group für Q2 2015 weist 11 neu, 102 erhöht, 92 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 8.280 Aktien im Wert von 735.000 $. Der größte Verkauf betraf Eagle Materials mit einem geschätzten Wert von 12,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Rathbones Group im Q2 2015 war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 8.280 Aktien im Wert von 735.000 $.
- Rathbones Group hat seine Position in TJX Companies in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rathbones Group im Q2 2015 entfiel auf Eagle Materials und belief sich schätzungsweise auf 12,1 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Las Vegas Sands im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 640.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rathbones Group machen im Q2 2015 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- Rathbones Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Rathbones Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rathbones Group für Q2 2015 am 5. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .