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Rathbones Group Portfolio-Positionen
AUM
27,1 Mrd. $
Umschlag
12,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+508,19 %
AUM
27,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,1 Mrd. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,99 %
Position
700
Neu
54
Aufgestockt
201
Reduziert
274
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+132 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+67,5 Mio. $ |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+61,9 Mio. $ |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+60,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+78,9 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+78,2 Mio. $ |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+75,1 Mio. $ |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+69,8 Mio. $ |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+65,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,91 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,06 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,92 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 1,49 Mrd. $ | 5,5 % |
7.979.150
-75.793
| -0,9 % | -14,3 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 1,42 Mrd. $ | 5,25 % |
3.986.004
-179.087
| -4 % | -64,5 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,38 Mrd. $ | 5,08 % |
3.695.501
+81.564
| +2 % | +33 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 1,28 Mrd. $ | 4,7 % |
6.376.605
+328.467
| +5 % | +67,5 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,22 Mrd. $ | 4,5 % |
5.126.961
-74.868
| -1 % | -18,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
Visa
V
756 Mrd. $
| 1,08 Mrd. $ | 3,96 % |
3.133.700
-39.598
| -1 % | -12,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 989 Mio. $ | 3,64 % |
3.416.441
+136.348
| +4 % | +39 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 901 Mio. $ | 3,32 % |
2.753.044
+37.572
| +1 % | +11,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 559 Mio. $ | 2,06 % |
6.341.636
+175.146
| +3 % | +12,6 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 537 Mio. $ | 1,98 % |
447.654
+29.618
| +7 % | +30,3 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
11
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 525 Mio. $ | 1,93 % |
1.098.992
+72.935
| +7 % | +29,6 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 523 Mio. $ | 1,93 % |
1.481.466
-92.986
| -6 % | -33,2 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 504 Mio. $ | 1,86 % |
1.005.460
+51.552
| +5 % | +24,7 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
14
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 492 Mio. $ | 1,81 % |
6.051.066
+38.836
| +0,6 % | +3,07 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 483 Mio. $ | 1,78 % |
964.265
-13.776
| -1 % | -6,62 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 448 Mio. $ | 1,65 % |
1.185.772
+52.994
| +5 % | +21,2 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 391 Mio. $ | 1,44 % |
693.261
+18.044
| +3 % | +11 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
|
18
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 373 Mio. $ | 1,37 % |
368.322
+63.492
| +21 % | +61,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
| 316 Mio. $ | 1,16 % |
2.950.806
+117.585
| +4 % | +12,9 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
20
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 289 Mio. $ | 1,06 % |
1.733.034
+376.062
| +28 % | +62,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 283 Mio. $ | 1,04 % |
545.835
-39.820
| -7 % | -20,2 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 279 Mio. $ | 1,03 % |
819.290
-123.230
| -13 % | -28,2 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
23
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 279 Mio. $ | 1,03 % |
3.074.758
-119.507
| -4 % | -10,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
24
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 0,93 % |
3.233.615
+113.007
| +4 % | +10 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
25
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 250 Mio. $ | 0,92 % |
487.693
-22.710
| -4 % | -11,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Rathbones Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rathbones Group 700 Positionen im Wert von 27,1 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rathbones Group für Q2 2026 weist 54 neu, 201 erhöht, 274 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Monster Beverage: 1.447.724 Aktien im Wert von 69,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 78,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Rathbones Group im Q2 2026 war Monster Beverage: 1.447.724 Aktien im Wert von 69,6 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Lam Research in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 132 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rathbones Group im Q2 2026 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 78,9 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Broadridge im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rathbones Group machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,1 Mrd. $ aus.
- Rathbones Group eröffnete 54 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rathbones Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 27,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rathbones Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .