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Rathbones Group Portfolio-Positionen
AUM
27,1 Mrd. $
Umschlag
12,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+508,19 %
AUM
27,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,1 Mrd. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,99 %
Position
700
Neu
54
Aufgestockt
201
Reduziert
274
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+132 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+67,5 Mio. $ |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+61,9 Mio. $ |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+60,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+78,9 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+78,2 Mio. $ |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+75,1 Mio. $ |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+69,8 Mio. $ |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+65,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,91 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,06 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,92 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ServiceNow
NOW
150 Mrd. $
| 70,8 Mio. $ | 0,26 % |
712.826
-1.365
| -0,2 % | -135.147 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
77
Idexx Laboratories
IDXX
43,8 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 0,26 % |
133.541
+12.030
| +10 % | +6,75 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
|
78
Monster Beverage
MNST
91,7 Mrd. $
| 69,6 Mio. $ | 0,26 % |
+1.447.724
| Neu | +60,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 68,8 Mio. $ | 0,25 % |
186.651
-847
| -0,5 % | -350.887 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
80
Rollins
ROL
15,7 Mrd. $
| 68,3 Mio. $ | 0,25 % |
1.635.236
-50.074
| -3 % | -2,56 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
81
Cameco
CCJ
35,1 Mrd. $
| 68,2 Mio. $ | 0,25 % |
669.364
+79.366
| +13 % | +8,9 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
82
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| 64,1 Mio. $ | 0,24 % |
55.491
+28.339
| +104 % | +21,3 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
83
Intercontinental Exchange
ICE
88,9 Mrd. $
| 63,9 Mio. $ | 0,24 % |
519.314
-11.707
| -2 % | -1,76 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
84
Howmet Aerospace
HWM
87,7 Mrd. $
| 60,4 Mio. $ | 0,22 % |
+224.754
| Neu | +57,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
85
Ulta Beauty
ULTA
25,3 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 0,22 % |
133.262
+16.868
| +14 % | +8,56 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
86
Quanta Services
PWR
93 Mrd. $
| 59,6 Mio. $ | 0,22 % |
82.789
+77.258
| +1.397 % | +52,8 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
87
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 59 Mio. $ | 0,22 % |
672.111
+142.130
| +27 % | +12,9 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
88
UBS Group
UBS
144 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 0,22 % |
1.179.032
-41.002
| -3 % | -1,87 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
89
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,1 Mrd. $
| 58,3 Mio. $ | 0,21 % |
673.021
-734.819
| -52 % | -63 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
90
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 0,21 % |
48.734
-871
| -2 % | -889.000 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
91
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 56,7 Mio. $ | 0,21 % |
190.378
-24.054
| -11 % | -6,67 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
92
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 55,6 Mio. $ | 0,2 % |
74.464
+306
| +0,4 % | +221.852 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
93
Arista Networks
ANET
231 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 0,2 % |
314.555
+307.343
| +4.262 % | +48,3 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
94
Mercado Libre
MELI
93,3 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 0,18 % |
29.077
+4.035
| +16 % | +6,89 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
95
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
| 47,7 Mio. $ | 0,18 % |
127.757
+9.094
| +8 % | +2,85 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
96
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 0,17 % |
819.725
-37.123
| -4 % | -1,97 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
97
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 0,17 % |
48.093
-4.413
| -8 % | -4,56 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
98
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 0,16 % |
375.490
+104.438
| +39 % | +10,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
99
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 0,16 % |
226.579
-26.708
| -11 % | -4,85 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
100
Guidewire Software
GWRE
14,1 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 0,16 % |
343.252
-495
| -0,1 % | -65.997 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Rathbones Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rathbones Group 700 Positionen im Wert von 27,1 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rathbones Group für Q2 2026 weist 54 neu, 201 erhöht, 274 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Monster Beverage: 1.447.724 Aktien im Wert von 69,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 78,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Rathbones Group im Q2 2026 war Monster Beverage: 1.447.724 Aktien im Wert von 69,6 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Lam Research in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 132 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rathbones Group im Q2 2026 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 78,9 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Broadridge im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rathbones Group machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,1 Mrd. $ aus.
- Rathbones Group eröffnete 54 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rathbones Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 27,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rathbones Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .