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Rathbones Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$271억
회전율
12.71%
1년 추정 수익률
20.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+20.2%
3년 예상 수익률
+79.31%
5년 예상 수익률
+95.63%
10년 예상 수익률
+508.19%
AUM
US$271억
AUM 성장
+US$21억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.99%
보유액
700
신규
54
증가
201
축소
274
청산됨
35
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.32억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6753만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$6286만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$6190만 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$6084만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7895만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$7819만 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$7510만 |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$6982만 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$6542만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.91% |
| 2 | 금융 | 18.06% |
| 3 | 헬스케어 | 13.92% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.24% |
| 5 | 임의소비재 | 8.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ServiceNow
NOW
US$1546억
| US$7077만 | 0.26% |
712,826
-1,365
| -0.2% | -US$13.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
77
Idexx Laboratories
IDXX
US$440억
| US$7030만 | 0.26% |
133,541
+12,030
| +10% | +US$675만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
78
Monster Beverage
MNST
US$922억
| US$6958만 | 0.26% |
+1,447,724
| 신규 | +US$6084만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
79
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$6876만 | 0.25% |
186,651
-847
| -0.5% | -US$35.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
80
Rollins
ROL
US$160억
| US$6825만 | 0.25% |
1,635,236
-50,074
| -3% | -US$256만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
81
Cameco
CCJ
US$351억
| US$6820만 | 0.25% |
669,364
+79,366
| +13% | +US$890만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
82
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$6405만 | 0.24% |
55,491
+28,339
| +104% | +US$2125만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
83
Intercontinental Exchange
ICE
US$890억
| US$6393만 | 0.24% |
519,314
-11,707
| -2% | -US$176만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
84
Howmet Aerospace
HWM
US$844억
| US$6043만 | 0.22% |
+224,754
| 신규 | +US$5772만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
Ulta Beauty
ULTA
US$258억
| US$6010만 | 0.22% |
133,262
+16,868
| +14% | +US$856만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
86
Quanta Services
PWR
US$896억
| US$5961만 | 0.22% |
82,789
+77,258
| +1,397% | +US$5281만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
87
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$5899만 | 0.22% |
672,111
+142,130
| +27% | +US$1286만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
88
UBS Group
UBS
US$1446억
| US$5855만 | 0.22% |
1,179,032
-41,002
| -3% | -US$187만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$5832만 | 0.21% |
673,021
-734,819
| -52% | -US$6296만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
90
GE Vernova
GEV
US$2371억
| US$5726만 | 0.21% |
48,734
-871
| -2% | -US$88.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
91
Texas Instruments
TXN
US$2537억
| US$5675만 | 0.21% |
190,378
-24,054
| -11% | -US$667만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
92
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$5561만 | 0.2% |
74,464
+306
| +0.4% | +US$22.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
93
Arista Networks
ANET
US$2285억
| US$5344만 | 0.2% |
314,555
+307,343
| +4,262% | +US$4828만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
94
Mercado Libre
MELI
US$953억
| US$4936만 | 0.18% |
29,077
+4,035
| +16% | +US$689만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
95
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$4775만 | 0.18% |
127,757
+9,094
| +8% | +US$285만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
96
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$4671만 | 0.17% |
819,725
-37,123
| -4% | -US$197만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
97
Blackrock
BLK
US$1748억
| US$4624만 | 0.17% |
48,093
-4,413
| -8% | -US$456만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
98
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$4411만 | 0.16% |
375,490
+104,438
| +39% | +US$1092만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
99
Danaher
DHR
US$1576억
| US$4316만 | 0.16% |
226,579
-26,708
| -11% | -US$485만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
100
Guidewire Software
GWRE
US$151억
| US$4224만 | 0.16% |
343,252
-495
| -0.1% | -US$6.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rathbones Group 측은 US$271억 상당의 700개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$250억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Rathbones Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 201개 증가, 274개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Monster Beverage 주식으로, 1,447,724주를 보유했으며 가치는 US$6958만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit 주식으로, 추정 금액은 US$7895만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Monster Beverage 주식으로, US$6958만 상당의 1,447,724주를 매수했어요.
- Rathbones Group 측이 2026년 2분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.32억 규모예요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$7895만예요.
- Rathbones Group 측은 2026년 2분기에 Broadridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$6542만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$271억 중 40% 비중을 차지해요.
- Rathbones Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Rathbones Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$271억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Rathbones Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.