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Rathbones Group

Rathbones Group ポートフォリオ保有銘柄

AUM $271億 売買回転率 12.71%
推定1年リターン 20.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.31%
1年予想リターン
+20.2%
3年間の予想リターン
+79.31%
5年予想リターン
+95.63%
10年間の推定リターン
+508.19%
AUM
$271億
運用資産残高の伸び率
+$21億
資金フロー
+$487万
資金フロー率%
0.02%
上位10銘柄の保有比率
39.99%
保有額
700
新規
54
買い増し
201
減少
274
解消
35
平均保有期間
4.9 年
トップ10の平均保有期間
5.7 年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
LRCXのアイコン
Lam Research
LRCX
+$1.32億
2
NVDAのアイコン
NVIDIA
NVDA
+$6753万
3
MRSHのアイコン
Marsh
MRSH
+$6286万
4
GSのアイコン
Goldman Sachs
GS
+$6190万
5
MNSTのアイコン
Monster Beverage
MNST
+$6084万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
INTUのアイコン
Intuit
INTU
+$7895万
2
ACNのアイコン
Accenture
ACN
+$7819万
3
ORLYのアイコン
O'Reilly Automotive
ORLY
+$7510万
4
BROのアイコン
Brown & Brown
BRO
+$6982万
5
BRのアイコン
Broadridge
BR
+$6542万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 情報技術 26.91%
2 金融 18.06%
3 ヘルスケア 13.92%
4 コミュニケーション・サービス 9.24%
5 一般消費財・サービス 8.37%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化
資金フロー 保有開始時期
NOWのアイコン
76
ServiceNow
NOW
$1623億
$7077万 0.26%
712,826
-1,365
-0.2% -$13.5万
2023 Q2
12四半期
IDXXのアイコン
77
Idexx Laboratories
IDXX
$446億
$7030万 0.26%
133,541
+12,030
+10% +$675万
2018 Q3
31四半期
MNSTのアイコン
78
Monster Beverage
MNST
$927億
$6958万 0.26%
+1,447,724
新規 +$6084万
2026 Q2
0四半期
GLDのアイコン
79
SPDR Gold Trust
GLD
$1364億
$6876万 0.25%
186,651
-847
-0.5% -$35.1万
2013 Q2
52四半期
ROLのアイコン
80
Rollins
ROL
$170億
$6825万 0.25%
1,635,236
-50,074
-3% -$256万
2014 Q4
46四半期
CCJのアイコン
81
Cameco
CCJ
$344億
$6820万 0.25%
669,364
+79,366
+13% +$890万
2017 Q4
34四半期
MUのアイコン
82
Micron Technology
MU
$9691億
$6405万 0.24%
55,491
+28,339
+104% +$2125万
2023 Q3
11四半期
ICEのアイコン
83
Intercontinental Exchange
ICE
$920億
$6393万 0.24%
519,314
-11,707
-2% -$176万
2023 Q2
12四半期
HWMのアイコン
84
Howmet Aerospace
HWM
$771億
$6043万 0.22%
+224,754
新規 +$5772万
2026 Q2
0四半期
ULTAのアイコン
85
Ulta Beauty
ULTA
$272億
$6010万 0.22%
133,262
+16,868
+14% +$856万
2015 Q4
42四半期
PWRのアイコン
86
Quanta Services
PWR
$831億
$5961万 0.22%
82,789
+77,258
+1,397% +$5281万
2024 Q1
9四半期
NEEのアイコン
87
NextEra Energy
NEE
$1708億
$5899万 0.22%
672,111
+142,130
+27% +$1286万
2020 Q1
25四半期
UBSのアイコン
88
UBS Group
UBS
$1435億
$5855万 0.22%
1,179,032
-41,002
-3% -$187万
2025 Q4
2四半期
CPのアイコン
89
Canadian Pacific Kansas City
CP
$797億
$5832万 0.21%
673,021
-734,819
-52% -$6296万
2014 Q1
49四半期
GEVのアイコン
90
GE Vernova
GEV
$2204億
$5726万 0.21%
48,734
-871
-2% -$88.9万
2024 Q2
8四半期
TXNのアイコン
91
Texas Instruments
TXN
$2553億
$5675万 0.21%
190,378
-24,054
-11% -$667万
2019 Q1
29四半期
SPYのアイコン
92
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
$5561万 0.2%
74,464
+306
+0.4% +$22.2万
2013 Q2
52四半期
ANETのアイコン
93
Arista Networks
ANET
$2158億
$5344万 0.2%
314,555
+307,343
+4,262% +$4828万
2023 Q3
11四半期
MELIのアイコン
94
Mercado Libre
MELI
$925億
$4936万 0.18%
29,077
+4,035
+16% +$689万
2019 Q4
26四半期
GEのアイコン
95
GE Aerospace
GE
$3046億
$4775万 0.18%
127,757
+9,094
+8% +$285万
2013 Q2
52四半期
BACのアイコン
96
Bank of America
BAC
$3572億
$4671万 0.17%
819,725
-37,123
-4% -$197万
2013 Q2
52四半期
BLKのアイコン
97
Blackrock
BLK
$1761億
$4624万 0.17%
48,093
-4,413
-8% -$456万
2016 Q3
39四半期
CSCOのアイコン
98
Cisco
CSCO
$4135億
$4411万 0.16%
375,490
+104,438
+39% +$1092万
2013 Q2
52四半期
DHRのアイコン
99
Danaher
DHR
$1615億
$4316万 0.16%
226,579
-26,708
-11% -$485万
2022 Q4
14四半期
GWREのアイコン
100
Guidewire Software
GWRE
$155億
$4224万 0.16%
343,252
-495
-0.1% -$6.6万
2024 Q4
6四半期

類似するファンド

Rathbones Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Rathbones Groupは700銘柄を保有し、保有額は$271億でした。前四半期の$250億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

Rathbones Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 54件、201件増加しました、274件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMonster Beverageで、保有株数は1,447,724株、評価額は$6958万でした。 最も大きな売却はIntuitで、推定額は$7895万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。

  • Rathbones Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMonster Beverageで、株数は1,447,724株、評価額は$6958万でした。
  • Rathbones Groupは2026年第2四半期にLam Researchの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.32億でした。
  • Rathbones Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntuitで、推定$7895万相当を減らしました。
  • Rathbones Groupは2026年第2四半期にBroadridgeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6542万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Rathbones Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$271億のポートフォリオの40%を占めています。
  • Rathbones Groupは2026年第2四半期に新たに54件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
  • Rathbones Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$271億となりました。

2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のRathbones Groupの 13F報告書 に基づいています。