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Rathbones Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$271億
売買回転率
12.71%
推定1年リターン
20.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.31%
1年予想リターン
+20.2%
3年間の予想リターン
+79.31%
5年予想リターン
+95.63%
10年間の推定リターン
+508.19%
AUM
$271億
運用資産残高の伸び率
+$21億
(+8.4%)
資金フロー
+$487万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.99%
保有額
700
新規
54
買い増し
201
減少
274
解消
35
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$1.32億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6753万 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+$6286万 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+$6190万 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+$6084万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$7895万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$7819万 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$7510万 |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+$6982万 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+$6542万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.91% |
| 2 | 金融 | 18.06% |
| 3 | ヘルスケア | 13.92% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.24% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CME Group
CME
$1062億
| $2.33億 | 0.86% |
1,054,797
+64,437
| +7% | +$1783万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
27
Procter & Gamble
PG
$3700億
| $2.29億 | 0.84% |
1,560,931
+14,673
| +0.9% | +$214万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
28
Caterpillar
CAT
$3334億
| $2.25億 | 0.83% |
211,108
-20,531
| -9% | -$1804万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
29
Lam Research
LRCX
$3297億
| $2.19億 | 0.81% |
506,353
+433,241
| +593% | +$1.32億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
30
Equinix
EQIX
$974億
| $2.11億 | 0.78% |
202,720
-11,412
| -5% | -$1222万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
31
Cadence Design Systems
CDNS
$881億
| $2.11億 | 0.78% |
562,787
-70,597
| -11% | -$2474万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
32
Costco
COST
$4407億
| $2.04億 | 0.75% |
218,544
-17,418
| -7% | -$1735万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
33
Booking.com
BKNG
$1232億
| $1.99億 | 0.73% |
1,117,041
-65,634
| -6% | -$1120万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
34
Freeport-McMoran
FCX
$989億
| $1.98億 | 0.73% |
3,151,255
+328,499
| +12% | +$2112万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
35
S&P Global
SPGI
$1292億
| $1.97億 | 0.72% |
482,746
-80,877
| -14% | -$3415万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
36
Parker-Hannifin
PH
$1191億
| $1.88億 | 0.69% |
191,878
+29,565
| +18% | +$2708万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
37
Arm
ARM
$2361億
| $1.78億 | 0.66% |
501,861
+4,333
| +0.9% | +$115万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $1.76億 | 0.65% |
691,961
-48,207
| -7% | -$1124万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
39
Deere & Co
DE
$1705億
| $1.73億 | 0.64% |
272,821
-5,507
| -2% | -$319万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
40
Shopify
SHOP
$2232億
| $1.73億 | 0.64% |
1,512,628
+1,769
| +0.1% | +$20.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
41
Intuitive Surgical
ISRG
$1547億
| $1.69億 | 0.62% |
425,802
+5,191
| +1% | +$227万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
42
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $1.68億 | 0.62% |
1,228,305
+152,390
| +14% | +$2281万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
43
KKR & Co
KKR
$801億
| $1.67億 | 0.61% |
1,816,946
+6,134
| +0.3% | +$59.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
44
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
$316億
| $1.66億 | 0.61% |
2,245,242
-47,724
| -2% | -$358万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
45
Motorola Solutions
MSI
$767億
| $1.54億 | 0.57% |
370,576
+11,158
| +3% | +$467万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
46
RTX Corp
RTX
$2606億
| $1.5億 | 0.55% |
791,638
-6,822
| -0.9% | -$125万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
47
Home Depot
HD
$3144億
| $1.48億 | 0.55% |
419,942
-183,056
| -30% | -$5955万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
48
US Bancorp
USB
$921億
| $1.39億 | 0.51% |
2,301,163
-74,888
| -3% | -$420万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
49
Morgan Stanley
MS
$2833億
| $1.33億 | 0.49% |
636,079
-106,299
| -14% | -$2105万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
50
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $1.33億 | 0.49% |
694,900
-23,424
| -3% | -$333万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Rathbones Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rathbones Groupは700銘柄を保有し、保有額は$271億でした。前四半期の$250億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Rathbones Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 54件、201件増加しました、274件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMonster Beverageで、保有株数は1,447,724株、評価額は$6958万でした。 最も大きな売却はIntuitで、推定額は$7895万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Rathbones Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMonster Beverageで、株数は1,447,724株、評価額は$6958万でした。
- Rathbones Groupは2026年第2四半期にLam Researchの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.32億でした。
- Rathbones Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntuitで、推定$7895万相当を減らしました。
- Rathbones Groupは2026年第2四半期にBroadridgeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6542万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rathbones Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$271億のポートフォリオの40%を占めています。
- Rathbones Groupは2026年第2四半期に新たに54件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Rathbones Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$271億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のRathbones Groupの 13F報告書 に基づいています。