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Rathbones Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 27.1 mil M
Rotación
12.71%
Rendimiento estimado a 1 año
20.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+508.19%
AUM
USD 27.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2100 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 4.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.99%
Posición
700
Nuevas
54
Aumentadas
201
Reducidas
274
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 132 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 67.5 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 61.9 M |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 60.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 78.9 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 78.2 M |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 75.1 M |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 69.8 M |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+USD 65.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.91% |
| 2 | Finanzas | 18.06% |
| 3 | Salud | 13.92% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 233 M | 0.86% |
1,054,797
+64,437
| +7% | +USD 17.8 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
27
Procter & Gamble
PG
USD 368 mil M
| USD 229 M | 0.84% |
1,560,931
+14,673
| +0.9% | +USD 2.14 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
| USD 225 M | 0.83% |
211,108
-20,531
| -9% | -USD 18 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
29
Lam Research
LRCX
USD 333 mil M
| USD 219 M | 0.81% |
506,353
+433,241
| +593% | +USD 132 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Equinix
EQIX
USD 97.2 mil M
| USD 211 M | 0.78% |
202,720
-11,412
| -5% | -USD 12.2 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
31
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.5 mil M
| USD 211 M | 0.78% |
562,787
-70,597
| -11% | -USD 24.7 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
32
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 204 M | 0.75% |
218,544
-17,418
| -7% | -USD 17.4 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
33
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 199 M | 0.73% |
1,117,041
-65,634
| -6% | -USD 11.2 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
34
Freeport-McMoran
FCX
USD 99.2 mil M
| USD 198 M | 0.73% |
3,151,255
+328,499
| +12% | +USD 21.1 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
35
S&P Global
SPGI
USD 128 mil M
| USD 197 M | 0.72% |
482,746
-80,877
| -14% | -USD 34.2 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
36
Parker-Hannifin
PH
USD 119 mil M
| USD 188 M | 0.69% |
191,878
+29,565
| +18% | +USD 27.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
Arm
ARM
USD 240 mil M
| USD 178 M | 0.66% |
501,861
+4,333
| +0.9% | +USD 1.15 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
USD 626 mil M
| USD 176 M | 0.65% |
691,961
-48,207
| -7% | -USD 11.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Deere & Co
DE
USD 171 mil M
| USD 173 M | 0.64% |
272,821
-5,507
| -2% | -USD 3.19 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Shopify
SHOP
USD 225 mil M
| USD 173 M | 0.64% |
1,512,628
+1,769
| +0.1% | +USD 202 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
41
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 169 M | 0.62% |
425,802
+5,191
| +1% | +USD 2.27 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
42
ExxonMobil
XOM
USD 725 mil M
| USD 168 M | 0.62% |
1,228,305
+152,390
| +14% | +USD 22.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
KKR & Co
KKR
USD 80.1 mil M
| USD 167 M | 0.61% |
1,816,946
+6,134
| +0.3% | +USD 595 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
44
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
USD 31.6 mil M
| USD 166 M | 0.61% |
2,245,242
-47,724
| -2% | -USD 3.58 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
Motorola Solutions
MSI
USD 76.2 mil M
| USD 154 M | 0.57% |
370,576
+11,158
| +3% | +USD 4.67 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
RTX Corp
RTX
USD 257 mil M
| USD 150 M | 0.55% |
791,638
-6,822
| -0.9% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
47
Home Depot
HD
USD 315 mil M
| USD 148 M | 0.55% |
419,942
-183,056
| -30% | -USD 59.6 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
48
US Bancorp
USB
USD 91.8 mil M
| USD 139 M | 0.51% |
2,301,163
-74,888
| -3% | -USD 4.2 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
49
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 133 M | 0.49% |
636,079
-106,299
| -14% | -USD 21 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
50
CrowdStrike
CRWD
USD 231 mil M
| USD 133 M | 0.49% |
694,900
-23,424
| -3% | -USD 3.33 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rathbones Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rathbones Group mantenía 700 posiciones por un valor de USD 27.1 mil M, un aumento de 8.4% frente a los USD 25 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rathbones Group muestra 54 nuevos, Aumentaron 201, 274 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones con un valor de USD 69.6 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 78.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Rathbones Group en T2 2026 fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones por un valor de USD 69.6 M.
- Rathbones Group fue quien más aumentó su posición en Lam Research durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 132 M.
- La mayor reducción de Rathbones Group durante T2 2026 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 78.9 M.
- Rathbones Group cerró por completo su posición en Broadridge en T2 2026, con una venta estimada de USD 65.4 M.
- Las diez principales posiciones de Rathbones Group representan 40% de su cartera de USD 27.1 mil M en T2 2026.
- Rathbones Group abrió 54 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rathbones Group aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 27.1 mil M.
Según el Informe 13F de Rathbones Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.