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Rathbones Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 27.1 mil M
Rotación
12.71%
Rendimiento estimado a 1 año
20.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+508.19%
AUM
USD 27.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2100 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 4.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.99%
Posición
700
Nuevas
54
Aumentadas
201
Reducidas
274
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 132 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 67.5 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 61.9 M |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 60.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 78.9 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 78.2 M |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 75.1 M |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 69.8 M |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+USD 65.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.91% |
| 2 | Finanzas | 18.06% |
| 3 | Salud | 13.92% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Ferguson
FERG
USD 44 mil M
| USD 116 M | 0.43% |
488,078
-126,450
| -21% | -USD 30.5 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
52
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 115 M | 0.42% |
694,835
-2,557
| -0.4% | -USD 476 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
53
CBRE Group
CBRE
USD 38 mil M
| USD 115 M | 0.42% |
851,427
+132,549
| +18% | +USD 18.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
54
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 111 M | 0.41% |
353,461
+85,892
| +32% | +USD 27.1 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
55
Boston Scientific
BSX
USD 66.7 mil M
| USD 108 M | 0.4% |
2,539,901
-639,534
| -20% | -USD 34.7 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
56
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 105 M | 0.39% |
1,461,028
+187,724
| +15% | +USD 13.8 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
57
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 105 M | 0.39% |
695,588
-4,613
| -0.7% | -USD 729 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
58
Waste Management
WM
USD 95.6 mil M
| USD 104 M | 0.38% |
467,312
+413
| +0.1% | +USD 91.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
59
Royal Caribbean
RCL
USD 76.5 mil M
| USD 103 M | 0.38% |
324,908
-8,800
| -3% | -USD 2.46 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
60
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 101 M | 0.37% |
891,781
-95,006
| -10% | -USD 11.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
61
Waste Connections
WCN
USD 46.5 mil M
| USD 101 M | 0.37% |
604,177
-34,431
| -5% | -USD 5.45 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
62
Netflix
NFLX
USD 279 mil M
| USD 101 M | 0.37% |
1,409,073
+142,380
| +11% | +USD 12.5 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
63
Aptiv
APTV
USD 9096 M
| USD 99.4 M | 0.37% |
1,619,344
+189,274
| +13% | +USD 11.6 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
64
WEC Energy
WEC
USD 36.5 mil M
| USD 97.6 M | 0.36% |
835,830
+7,656
| +0.9% | +USD 873 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
65
Chubb
CB
USD 140 mil M
| USD 94.1 M | 0.35% |
276,259
-4,088
| -1% | -USD 1.33 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
66
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.8 mil M
| USD 92.5 M | 0.34% |
160,365
-2,626
| -2% | -USD 1.56 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
67
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.9 mil M
| USD 90.8 M | 0.33% |
263,688
+1,986
| +0.8% | +USD 634 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
68
HDFC Bank
HDB
USD 115 mil M
| USD 90.3 M | 0.33% |
3,494,492
+231,702
| +7% | +USD 5.81 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
69
Ecolab
ECL
USD 81.9 mil M
| USD 88 M | 0.32% |
315,770
+6,668
| +2% | +USD 1.76 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
70
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| USD 86 M | 0.32% |
505,554
-7,122
| -1% | -USD 1.23 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
71
American Tower
AMT
USD 84.6 mil M
| USD 75.2 M | 0.28% |
459,693
-52,716
| -10% | -USD 9.49 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
72
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 74.9 M | 0.28% |
322,748
-20,515
| -6% | -USD 4.58 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
73
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 74.4 mil M
| USD 73.7 M | 0.27% |
799,941
-823,249
| -51% | -USD 75.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
74
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 72.9 M | 0.27% |
106,152
-1,128
| -1% | -USD 752 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
75
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 72.5 M | 0.27% |
350,359
+10,648
| +3% | +USD 1.98 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rathbones Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rathbones Group mantenía 700 posiciones por un valor de USD 27.1 mil M, un aumento de 8.4% frente a los USD 25 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rathbones Group muestra 54 nuevos, Aumentaron 201, 274 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones con un valor de USD 69.6 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 78.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Rathbones Group en T2 2026 fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones por un valor de USD 69.6 M.
- Rathbones Group fue quien más aumentó su posición en Lam Research durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 132 M.
- La mayor reducción de Rathbones Group durante T2 2026 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 78.9 M.
- Rathbones Group cerró por completo su posición en Broadridge en T2 2026, con una venta estimada de USD 65.4 M.
- Las diez principales posiciones de Rathbones Group representan 40% de su cartera de USD 27.1 mil M en T2 2026.
- Rathbones Group abrió 54 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rathbones Group aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 27.1 mil M.
Según el Informe 13F de Rathbones Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.